彩の国応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年2月2日 | 自 2015年2月3日 至 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,029,573 | 10,992,850 |
| 受取利息 | 31,372 | 28,462 |
| 有価証券売買等損益 | 91,191,084 | 49,454,187 |
| 派生商品取引等損益 | 14,097,205 | 3,978,374 |
| その他収益 | 255 | 309 |
| 営業収益合計 | 121,349,489 | 64,454,182 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 814,257 | 655,800 |
| 委託者報酬 | 9,161,270 | 7,378,622 |
| その他費用 | 50,952 | 40,808 |
| 営業費用合計 | 10,026,479 | 8,075,230 |
| 全事業営業利益 | 111,323,010 | 56,378,952 |
| 当期経常利益 | 111,323,010 | 56,378,952 |
| 当年度純利益 | 111,323,010 | 56,378,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,645,283 | 31,621,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,829,686 | 94,953,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 920,504 | 4,067,620 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 920,504 | 4,067,620 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,529,901 | 38,701,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,529,901 | 38,701,203 |
| 分配金 | 12,866,010 | － |
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