彩の国応援ファンドの損益計算書

【提出】

2014年10月24日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月1日-平成27年2月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月1日至 2013年7月31日	自 2014年2月1日至 2014年7月31日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,484,555	9,047,923
受取利息	22,046	16,461
有価証券売買等損益	168,195,933	33,009,798
派生商品取引等損益	12,463,160	7,954,475
その他収益	397	116
営業収益合計	190,166,091	50,028,773
営業費用
受託者報酬	454,756	410,223
委託者報酬	5,116,435	4,615,354
その他費用	28,327	25,784
営業費用合計	5,599,518	5,051,361
全事業営業利益	184,566,573	44,977,412
当期経常利益	184,566,573	44,977,412
当年度純利益	184,566,573	44,977,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,298,880	-593,675
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-54,407,599	61,061,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,439,354	57,260
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,439,354	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	57,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,705	1,194,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,194,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,705	－