彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月1日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,947,006 | 72,741,117 |
| 株式 | 946,340,010 | 925,659,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,968,376 |
| 未収配当金 | 1,160,900 | 1,140,600 |
| 前払金 | 1,755,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,175,000 | 1,425,000 |
| 流動資産計 | 1,023,377,916 | 1,003,934,793 |
| 資産の部合計 | 1,023,377,916 | 1,003,934,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 882,573 | － |
| 前受金 | － | 2,920,000 |
| 未払金 | 1,234,212 | － |
| 未払収益分配金 | 14,762,268 | － |
| 未払解約金 | 150,000 | 2,604,836 |
| 未払受託者報酬 | 452,386 | 410,223 |
| 未払委託者報酬 | 5,089,685 | 4,615,354 |
| その他未払費用 | 28,190 | 25,784 |
| 流動負債計 | 22,599,314 | 10,576,197 |
| 負債の部合計 | 22,599,314 | 10,576,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,151,236 | 932,297,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,627,366 | 61,061,526 |
| （分配準備積立金） | 137,720,183 | 127,882,264 |
| 元本等合計 | 1,000,778,602 | 993,358,596 |
| 純資産の部合計 | 1,000,778,602 | 993,358,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,377,916 | 1,003,934,793 |
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