彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,173,412 | 60,899,269 |
| 株式 | 842,228,600 | 687,846,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 593,319 |
| 未収入金 | 16,620,956 | － |
| 未収配当金 | 978,300 | 724,000 |
| 未収利息 | － | 124 |
| 前払金 | 836,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,160,000 | 1,344,000 |
| 流動資産計 | 927,997,268 | 751,406,862 |
| 資産の部合計 | 927,997,268 | 751,406,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,803 | － |
| 前受金 | － | 360,000 |
| 未払収益分配金 | 12,866,010 | － |
| 未払受託者報酬 | 404,034 | 358,415 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,916 | 4,032,673 |
| その他未払費用 | 25,168 | 22,308 |
| 流動負債計 | 19,041,931 | 4,773,396 |
| 負債の部合計 | 19,041,931 | 4,773,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,125,651 | 580,109,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,829,686 | 166,524,214 |
| （分配準備積立金） | 109,256,382 | 77,326,714 |
| 元本等合計 | 908,955,337 | 746,633,466 |
| 純資産の部合計 | 908,955,337 | 746,633,466 |
| 負債・純資産合計 | 927,997,268 | 751,406,862 |
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