彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月2日-平成29年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月2日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,030,428 | 50,971,818 |
| 株式 | 578,983,600 | 510,923,000 |
| 未収入金 | 8,995,874 | － |
| 未収配当金 | 679,600 | 630,000 |
| 前払金 | 3,003,600 | 310,400 |
| 差入委託証拠金 | 2,160,000 | 2,016,000 |
| 流動資産計 | 637,853,102 | 564,851,218 |
| 資産の部合計 | 637,853,102 | 564,851,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,515,818 | 681,856 |
| 未払解約金 | 4,905,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 295,618 | 244,649 |
| 未払委託者報酬 | 3,326,065 | 2,752,776 |
| その他未払費用 | 18,500 | 15,205 |
| 流動負債計 | 11,061,803 | 3,694,486 |
| 負債の部合計 | 11,061,803 | 3,694,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,837,876 | 521,120,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,953,423 | 40,036,455 |
| （分配準備積立金） | 76,753,088 | 73,974,233 |
| 元本等合計 | 626,791,299 | 561,156,732 |
| 純資産の部合計 | 626,791,299 | 561,156,732 |
| 負債・純資産合計 | 637,853,102 | 564,851,218 |
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