彩の国応援ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/10/24 9:13

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2024/10/24 9:13

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2023年2月1日至2023年7月31日	当中間計算期間自2024年2月1日至2024年7月31日
営業収益
	受取配当金	3,681,850	3,849,875
	受取利息	1	12,992
	有価証券売買等損益	61,377,939	9,223,684
	派生商品取引等損益	1,513,640	1,908,680
	その他収益	45	43
	営業収益合計	66,573,475	14,995,274
営業費用
	支払利息	1,865	222
	受託者報酬	136,223	152,635
	委託者報酬	1,532,872	1,717,580
	その他費用	8,430	9,448
	営業費用合計	1,679,390	1,879,885
営業利益又は営業損失(△)		64,894,085	13,115,389
経常利益又は経常損失(△)		64,894,085	13,115,389
中間純利益又は中間純損失(△)		64,894,085	13,115,389
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,208,086	345,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)		78,116,043	122,736,365
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,091,701	9,103,351
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,091,701	9,103,351
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,424,529	4,253,088
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,424,529	4,253,088
中間剰余金又は中間欠損金(△)		142,469,214	140,356,407

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第12計算期間	0.0160
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0400
第15計算期間	0.0800
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0200
第18計算期間	0.0900
第19計算期間	0.0130
第20計算期間	0.0220
第21計算期間	0.1700
2024年2月1日～ 2024年7月31日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第12計算期間0.0160第13計算期間0.0000第14計算期間0.0400第15計算期間0.0800第16計算期間0.0000第17計算期間0.0200第18計算期間0.0900第19計算期間0.0130第20計算期間0.0220第21計算期間0.17002024年2月1日～ 2024年7月31日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第12計算期間	12.7
第13計算期間	4.3
第14計算期間	6.6
第15計算期間	29.5
第16計算期間	△21.8
第17計算期間	7.7
第18計算期間	14.6
第19計算期間	△1.1
第20計算期間	7.1
第21計算期間	30.7
2024年2月1日～ 2024年7月31日	3.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間12.7第13計算期間4.3第14計算期間6.6第15計算期間29.5第16計算期間△21.8第17計算期間7.7第18計算期間14.6第19計算期間△1.1第20計算期間7.1第21計算期間30.72024年2月1日～ 2024年7月31日3.9(参考情報)運用実績

2024/10/24 9:13

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2024/10/24 9:13

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/10/24 9:13

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		300,601,400	87.15
	内 日本	300,601,400	87.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,339,730	12.85
純資産総額		344,941,130	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式300,601,40087.15内 日本300,601,40087.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)44,339,73012.85純資産総額344,941,130100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		39,158,000	11.35
	内 日本	39,158,000	11.35

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)39,158,00011.35内 日本39,158,00011.35

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2024/10/24 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2024/10/24 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/10/24 9:13

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/10/24 9:13

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2015年2月2日)	908,955,337	921,821,347	1.1304	1.1464
第13計算期間末 (2016年2月1日)	626,791,299	626,791,299	1.1785	1.1785
第14計算期間末 (2017年1月31日)	595,922,003	615,514,541	1.2166	1.2566
第15計算期間末 (2018年1月31日)	535,169,046	563,790,267	1.4959	1.5759
第16計算期間末 (2019年1月31日)	374,990,858	374,990,858	1.1695	1.1695
第17計算期間末 (2020年1月31日)	365,656,410	371,557,930	1.2392	1.2592
第18計算期間末 (2021年2月1日)	338,379,290	361,278,941	1.3299	1.4199
第19計算期間末 (2022年1月31日)	315,189,379	318,335,884	1.3022	1.3152
第20計算期間末 (2023年1月31日)	287,841,679	292,455,642	1.3725	1.3945
2023年7月末日	349,566,701	-	1.6879	-
8月末日	353,226,141	-	1.7047	-
9月末日	338,630,716	-	1.6898	-
10月末日	328,922,201	-	1.6470	-
11月末日	343,721,499	-	1.7216	-
12月末日	341,803,586	-	1.7141	-
第21計算期間末 (2024年1月31日)	319,574,554	353,037,046	1.6235	1.7935
2月末日	349,187,837	-	1.6542	-
3月末日	361,598,073	-	1.7133	-
4月末日	349,076,714	-	1.6919	-
5月末日	347,881,159	-	1.6853	-
6月末日	354,125,182	-	1.7158	-
7月末日	344,941,130	-	1.6861	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2015年2月2日)908,955,337921,821,3471.13041.1464第13計算期間末 (2016年2月1日)626,791,299626,791,2991.17851.1785第14計算期間末 (2017年1月31日)595,922,003615,514,5411.21661.2566第15計算期間末 (2018年1月31日)535,169,046563,790,2671.49591.5759第16計算期間末 (2019年1月31日)374,990,858374,990,8581.16951.1695第17計算期間末 (2020年1月31日)365,656,410371,557,9301.23921.2592第18計算期間末 (2021年2月1日)338,379,290361,278,9411.32991.4199第19計算期間末 (2022年1月31日)315,189,379318,335,8841.30221.3152第20計算期間末 (2023年1月31日)287,841,679292,455,6421.37251.39452023年7月末日349,566,701-1.6879-8月末日353,226,141-1.7047-9月末日338,630,716-1.6898-10月末日328,922,201-1.6470-11月末日343,721,499-1.7216-12月末日341,803,586-1.7141-第21計算期間末 (2024年1月31日)319,574,554353,037,0461.62351.79352月末日349,187,837-1.6542-3月末日361,598,073-1.7133-4月末日349,076,714-1.6919-5月末日347,881,159-1.6853-6月末日354,125,182-1.7158-7月末日344,941,130-1.6861-

2024/10/24 9:13

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第12計算期間	30,406,996	210,432,581
第13計算期間	23,615,686	295,903,461
第14計算期間	12,897,935	54,922,347
第15計算期間	36,809,953	168,858,148
第16計算期間	31,844,344	68,972,881
第17計算期間	5,224,392	30,785,123
第18計算期間	7,627,746	48,263,172
第19計算期間	14,787,574	27,189,293
第20計算期間	3,610,640	35,923,860
第21計算期間	9,944,630	22,832,077
2024年2月1日～ 2024年7月31日	14,566,976	6,820,442

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第12計算期間30,406,996210,432,581第13計算期間23,615,686295,903,461第14計算期間12,897,93554,922,347第15計算期間36,809,953168,858,148第16計算期間31,844,34468,972,881第17計算期間5,224,39230,785,123第18計算期間7,627,74648,263,172第19計算期間14,787,57427,189,293第20計算期間3,610,64035,923,860第21計算期間9,944,63022,832,0772024年2月1日～ 2024年7月31日14,566,9766,820,442

2024/10/24 9:13

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/24 9:13

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年7月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2024/10/24 9:13