半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【提出】
- 2024/10/24 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2015年2月2日) | 908,955,337 | 921,821,347 | 1.1304 | 1.1464 |
| 第13計算期間末 (2016年2月1日) | 626,791,299 | 626,791,299 | 1.1785 | 1.1785 |
| 第14計算期間末 (2017年1月31日) | 595,922,003 | 615,514,541 | 1.2166 | 1.2566 |
| 第15計算期間末 (2018年1月31日) | 535,169,046 | 563,790,267 | 1.4959 | 1.5759 |
| 第16計算期間末 (2019年1月31日) | 374,990,858 | 374,990,858 | 1.1695 | 1.1695 |
| 第17計算期間末 (2020年1月31日) | 365,656,410 | 371,557,930 | 1.2392 | 1.2592 |
| 第18計算期間末 (2021年2月1日) | 338,379,290 | 361,278,941 | 1.3299 | 1.4199 |
| 第19計算期間末 (2022年1月31日) | 315,189,379 | 318,335,884 | 1.3022 | 1.3152 |
| 第20計算期間末 (2023年1月31日) | 287,841,679 | 292,455,642 | 1.3725 | 1.3945 |
| 2023年7月末日 | 349,566,701 | - | 1.6879 | - |
| 8月末日 | 353,226,141 | - | 1.7047 | - |
| 9月末日 | 338,630,716 | - | 1.6898 | - |
| 10月末日 | 328,922,201 | - | 1.6470 | - |
| 11月末日 | 343,721,499 | - | 1.7216 | - |
| 12月末日 | 341,803,586 | - | 1.7141 | - |
| 第21計算期間末 (2024年1月31日) | 319,574,554 | 353,037,046 | 1.6235 | 1.7935 |
| 2月末日 | 349,187,837 | - | 1.6542 | - |
| 3月末日 | 361,598,073 | - | 1.7133 | - |
| 4月末日 | 349,076,714 | - | 1.6919 | - |
| 5月末日 | 347,881,159 | - | 1.6853 | - |
| 6月末日 | 354,125,182 | - | 1.7158 | - |
| 7月末日 | 344,941,130 | - | 1.6861 | - |
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