半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【提出】
- 2019/10/24 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2010年2月1日) | 1,179,269,536 | 1,179,269,536 | 0.6609 | 0.6609 |
| 第8計算期間末 (2011年1月31日) | 1,145,959,869 | 1,145,959,869 | 0.7162 | 0.7162 |
| 第9計算期間末 (2012年1月31日) | 956,681,642 | 956,681,642 | 0.6572 | 0.6572 |
| 第10計算期間末 (2013年1月31日) | 1,006,622,682 | 1,006,622,682 | 0.8031 | 0.8031 |
| 第11計算期間末 (2014年1月31日) | 1,000,778,602 | 1,015,540,870 | 1.0169 | 1.0319 |
| 第12計算期間末 (2015年2月2日) | 908,955,337 | 921,821,347 | 1.1304 | 1.1464 |
| 第13計算期間末 (2016年2月1日) | 626,791,299 | 626,791,299 | 1.1785 | 1.1785 |
| 第14計算期間末 (2017年1月31日) | 595,922,003 | 615,514,541 | 1.2166 | 1.2566 |
| 第15計算期間末 (2018年1月31日) | 535,169,046 | 563,790,267 | 1.4959 | 1.5759 |
| 2018年7月末日 | 480,207,506 | - | 1.3291 | - |
| 8月末日 | 462,066,990 | - | 1.2981 | - |
| 9月末日 | 438,308,208 | - | 1.3348 | - |
| 10月末日 | 406,580,406 | - | 1.2368 | - |
| 11月末日 | 413,278,745 | - | 1.2671 | - |
| 12月末日 | 360,977,711 | - | 1.1153 | - |
| 第16計算期間末 (2019年1月31日) | 374,990,858 | 374,990,858 | 1.1695 | 1.1695 |
| 2月末日 | 385,268,558 | - | 1.2004 | - |
| 3月末日 | 380,485,741 | - | 1.1893 | - |
| 4月末日 | 384,047,163 | - | 1.2102 | - |
| 5月末日 | 344,166,758 | - | 1.0934 | - |
| 6月末日 | 356,281,934 | - | 1.1322 | - |
| 7月末日 | 357,571,592 | - | 1.1346 | - |
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