有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021/04/23 10:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2012年1月31日) | 956,681,642 | 956,681,642 | 0.6572 | 0.6572 |
| 第10計算期間末 (2013年1月31日) | 1,006,622,682 | 1,006,622,682 | 0.8031 | 0.8031 |
| 第11計算期間末 (2014年1月31日) | 1,000,778,602 | 1,015,540,870 | 1.0169 | 1.0319 |
| 第12計算期間末 (2015年2月2日) | 908,955,337 | 921,821,347 | 1.1304 | 1.1464 |
| 第13計算期間末 (2016年2月1日) | 626,791,299 | 626,791,299 | 1.1785 | 1.1785 |
| 第14計算期間末 (2017年1月31日) | 595,922,003 | 615,514,541 | 1.2166 | 1.2566 |
| 第15計算期間末 (2018年1月31日) | 535,169,046 | 563,790,267 | 1.4959 | 1.5759 |
| 第16計算期間末 (2019年1月31日) | 374,990,858 | 374,990,858 | 1.1695 | 1.1695 |
| 第17計算期間末 (2020年1月31日) | 365,656,410 | 371,557,930 | 1.2392 | 1.2592 |
| 2020年2月末日 | 330,040,555 | - | 1.1059 | - |
| 3月末日 | 321,065,005 | - | 1.0737 | - |
| 4月末日 | 340,408,163 | - | 1.1393 | - |
| 5月末日 | 363,889,228 | - | 1.2163 | - |
| 6月末日 | 340,067,926 | - | 1.2147 | - |
| 7月末日 | 324,186,809 | - | 1.1813 | - |
| 8月末日 | 344,705,699 | - | 1.2779 | - |
| 9月末日 | 351,155,531 | - | 1.3082 | - |
| 10月末日 | 342,778,456 | - | 1.2842 | - |
| 11月末日 | 362,880,221 | - | 1.3841 | - |
| 12月末日 | 366,777,282 | - | 1.4025 | - |
| 2021年1月末日 | 358,916,432 | - | 1.4058 | - |
| 第18計算期間末 (2021年2月1日) | 338,379,290 | 361,278,941 | 1.3299 | 1.4199 |
| 2月末日 | 342,877,284 | - | 1.2959 | - |
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