有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成17年1月31日) | 5,186,235,844 | 5,225,296,690 | 1.0622 | 1.0702 |
| 第3計算期間末 (平成18年1月31日) | 3,888,185,588 | 4,802,256,607 | 1.2761 | 1.5761 |
| 第4計算期間末 (平成19年1月31日) | 3,611,685,323 | 3,642,522,389 | 1.1712 | 1.1812 |
| 第5計算期間末 (平成20年1月31日) | 1,869,160,129 | 1,869,160,129 | 0.8775 | 0.8775 |
| 第6計算期間末 (平成21年2月2日) | 1,013,791,941 | 1,013,791,941 | 0.5212 | 0.5212 |
| 第7計算期間末 (平成22年2月1日) | 1,179,269,536 | 1,179,269,536 | 0.6609 | 0.6609 |
| 第8計算期間末 (平成23年1月31日) | 1,145,959,869 | 1,145,959,869 | 0.7162 | 0.7162 |
| 第9計算期間末 (平成24年1月31日) | 956,681,642 | 956,681,642 | 0.6572 | 0.6572 |
| 第10計算期間末 (平成25年1月31日) | 1,006,622,682 | 1,006,622,682 | 0.8031 | 0.8031 |
| 平成25年2月末日 | 1,023,281,593 | - | 0.8262 | - |
| 3月末日 | 1,078,193,277 | - | 0.8960 | - |
| 4月末日 | 1,166,303,904 | - | 0.9862 | - |
| 5月末日 | 1,103,492,212 | - | 0.9726 | - |
| 6月末日 | 1,085,250,287 | - | 0.9604 | - |
| 7月末日 | 1,063,915,279 | - | 0.9513 | - |
| 8月末日 | 1,029,041,947 | - | 0.9358 | - |
| 9月末日 | 1,071,067,205 | - | 1.0045 | - |
| 10月末日 | 1,055,328,067 | - | 1.0031 | - |
| 11月末日 | 1,083,458,483 | - | 1.0423 | - |
| 12月末日 | 1,072,656,133 | - | 1.0758 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月31日) | 1,000,778,602 | 1,015,540,870 | 1.0169 | 1.0319 |
| 2月末日 | 978,546,853 | - | 0.9914 | - |
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