半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月2日-平成29年1月31日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成19年1月31日) | 3,611,685,323 | 3,642,522,389 | 1.1712 | 1.1812 |
| 第5計算期間末 (平成20年1月31日) | 1,869,160,129 | 1,869,160,129 | 0.8775 | 0.8775 |
| 第6計算期間末 (平成21年2月2日) | 1,013,791,941 | 1,013,791,941 | 0.5212 | 0.5212 |
| 第7計算期間末 (平成22年2月1日) | 1,179,269,536 | 1,179,269,536 | 0.6609 | 0.6609 |
| 第8計算期間末 (平成23年1月31日) | 1,145,959,869 | 1,145,959,869 | 0.7162 | 0.7162 |
| 第9計算期間末 (平成24年1月31日) | 956,681,642 | 956,681,642 | 0.6572 | 0.6572 |
| 第10計算期間末 (平成25年1月31日) | 1,006,622,682 | 1,006,622,682 | 0.8031 | 0.8031 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月31日) | 1,000,778,602 | 1,015,540,870 | 1.0169 | 1.0319 |
| 第12計算期間末 (平成27年2月2日) | 908,955,337 | 921,821,347 | 1.1304 | 1.1464 |
| 平成27年8月末日 | 693,031,606 | - | 1.2091 | - |
| 9月末日 | 663,167,703 | - | 1.1522 | - |
| 10月末日 | 699,795,063 | - | 1.2373 | - |
| 11月末日 | 723,458,150 | - | 1.2886 | - |
| 12月末日 | 690,404,884 | - | 1.2517 | - |
| 平成28年1月末日 | 614,307,705 | - | 1.1551 | - |
| 第13計算期間末 (平成28年2月1日) | 626,791,299 | 626,791,299 | 1.1785 | 1.1785 |
| 2月末日 | 559,618,350 | - | 1.0545 | - |
| 3月末日 | 595,917,610 | - | 1.1164 | - |
| 4月末日 | 588,153,152 | - | 1.1032 | - |
| 5月末日 | 588,545,017 | - | 1.1200 | - |
| 6月末日 | 534,310,241 | - | 1.0170 | - |
| 7月末日 | 561,897,910 | - | 1.0782 | - |
| 8月末日 | 544,313,537 | - | 1.0447 | - |
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