お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2024/04/23 9:04 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
2003年2月7日 信託契約締結、当初設定、運用開始 2024/04/23 9:04 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2024/04/23 9:04 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2023年2月1日から2024年1月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2024/04/23 9:04 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2 【事業の内容及び営業の概況】
2024/04/23 9:04 #11 保管（連結） 【保管】2024/04/23 9:04 #12 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2024/04/23 9:04 #13 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/04/23 9:04 #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/04/23 9:04 #15 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第12計算期間 0.0160 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0400 第15計算期間 0.0800 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0200 第18計算期間 0.0900 第19計算期間 0.0130 第20計算期間 0.0220 第21計算期間 0.1700
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1口当たり分配金(円) 第12計算期間 0.0160 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0400 第15計算期間 0.0800 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0200 第18計算期間 0.0900 第19計算期間 0.0130 第20計算期間 0.0220 第21計算期間 0.1700 2024/04/23 9:04 #16 分配方針（連結） 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/04/23 9:04 #17 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/04/23 9:04 #18 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2023年4月21日 有価証券報告書、有価証券届出書 2023年10月24日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2023年4月21日 有価証券報告書、有価証券届出書 2023年10月24日 半期報告書、有価証券届出書 2024/04/23 9:04 #19 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第12計算期間 12.7 第13計算期間 4.3 第14計算期間 6.6 第15計算期間 29.5 第16計算期間 △21.8 第17計算期間 7.7 第18計算期間 14.6 第19計算期間 △1.1 第20計算期間 7.1 第21計算期間 30.7
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収益率(%) 第12計算期間 12.7 第13計算期間 4.3 第14計算期間 6.6 第15計算期間 29.5 第16計算期間 △21.8 第17計算期間 7.7 第18計算期間 14.6 第19計算期間 △1.1 第20計算期間 7.1 第21計算期間 30.7 2024/04/23 9:04 #20 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/04/23 9:04 #21 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2024/04/23 9:04 #22 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/04/23 9:04 #23 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2024/04/23 9:04 #24 投資不動産物件（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【投資不動産物件】 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2024/04/23 9:04 #25 投資制限（連結） 株式(信託約款)2024/04/23 9:04 #26 投資対象（連結） 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2024/04/23 9:04 #27 投資方針（連結） 主要投資対象2024/04/23 9:04 #28 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 本田技研 日本 株式 輸送用機器 17,000 1,140.8419,394,324 1,675.5028,483,500 8.91 2 しまむら 日本 株式 小売業 1,700 12,250.1020,825,180 16,210.0027,557,000 8.62 3 SMC 日本 株式 機械 300 66,042.4419,812,735 82,910.0024,873,000 7.78 4 ヤオコー 日本 株式 小売業 2,100 6,845.5614,375,698 8,521.0017,894,100 5.60 5 安川電機 日本 株式 電気機器 2,800 5,112.1814,314,128 5,627.0015,755,600 4.93 6 サイゼリヤ 日本 株式 小売業 2,800 3,335.909,340,526 5,070.0014,196,000 4.44 7 テイ・エス テック 日本 株式 輸送用機器 7,200 1,626.2411,708,938 1,881.0013,543,200 4.24 8 大日本印刷 日本 株式 その他製品 3,100 3,133.919,715,139 4,292.0013,305,200 4.16 9 AZ-COM丸和ホールディ 日本 株式 陸運業 7,300 1,674.7212,225,511 1,528.0011,154,400 3.49 10 サンケン電気 日本 株式 電気機器 1,300 7,748.1310,072,581 6,926.009,003,800 2.82 11 大正製薬HD 日本 株式 医薬品 900 5,438.464,894,614 8,602.007,741,800 2.42 12 ベ ル ク 日本 株式 小売業 1,100 5,710.096,281,099 6,320.006,952,000 2.18 13 タムロン 日本 株式 精密機器 1,200 3,135.003,762,000 5,630.006,756,000 2.11 14 MCJ 日本 株式 電気機器 5,400 1,014.525,478,460 1,240.006,696,000 2.10 15 エンプラス 日本 株式 電気機器 500 4,002.442,001,222 12,160.006,080,000 1.90 16 ハイデイ日高 日本 株式 小売業 2,000 2,105.594,211,185 2,978.005,956,000 1.86 17 ワコム 日本 株式 電気機器 8,300 634.265,264,404 685.005,685,500 1.78 18 武蔵野銀行 日本 株式 銀行業 1,800 2,283.614,110,500 2,799.005,038,200 1.58 19 キヤノン電子 日本 株式 電気機器 2,200 1,713.403,769,480 2,103.004,626,600 1.45 20 アイチ コーポレーション 日本 株式 機械 4,000 785.513,142,065 1,114.004,456,000 1.39 21 ジーテクト 日本 株式 金属製品 2,300 1,568.093,606,613 1,845.004,243,500 1.33 22 ベルーナ 日本 株式 小売業 5,100 697.913,559,371 636.003,243,600 1.01 23 戸田建設 日本 株式 建設業 3,400 715.062,431,233 933.003,172,200 0.99 24 マミーマート 日本 株式 小売業 600 2,473.571,484,145 4,870.002,922,000 0.91 25 ケイアイスター不動産 日本 株式 不動産業 800 4,918.923,935,142 3,500.002,800,000 0.88 26 三井金属 日本 株式 非鉄金属 600 3,411.542,046,927 4,587.002,752,200 0.86 27 リンテック 日本 株式 その他製品 800 2,238.101,790,484 2,808.002,246,400 0.70 28 芝浦電子 日本 株式 電気機器 400 5,485.192,194,077 5,510.002,204,000 0.69 29 UACJ 日本 株式 非鉄金属 500 2,459.551,229,777 4,110.002,055,000 0.64 30 福山通運 日本 株式 陸運業 500 3,345.001,672,500 4,100.002,050,000 0.64
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銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 本田技研 日本 株式 輸送用機器 17,000 1,140.84 1,675.502024/04/23 9:04 #29 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 306,047,000 95.77 内 日本 306,047,000 95.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,527,554 4.23 純資産総額 319,574,554 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 306,047,000 95.77 内 日本 306,047,000 95.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,527,554 4.23 純資産総額 319,574,554 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 12,767,500 4.00 内 日本 12,767,500 4.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 12,767,500 4.00 内 日本 12,767,500 4.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 2024/04/23 9:04 #30 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2024/04/23 9:04 #31 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2024/04/23 9:04 #32 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第20期自2022年2月1日至2023年1月31日 第21期自2023年2月1日至2024年1月31日 営業収益 受取配当金 7,161,275 6,951,400 受取利息 - 1 有価証券売買等損益 15,155,450 79,641,193 派生商品取引等損益 346,730 3,029,740 その他収益 81 115 営業収益合計 22,663,536 89,622,449 営業費用 支払利息 2,928 3,492 受託者報酬 254,437 288,643 委託者報酬 2,863,591 3,248,033 その他費用 15,725 17,874 営業費用合計 3,136,681 3,558,042 営業利益又は営業損失(△) 19,526,855 86,064,407 経常利益又は経常損失(△) 19,526,855 86,064,407 当期純利益又は当期純損失(△) 19,526,855 86,064,407 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 214,117 4,962,165 期首剰余金又は期首欠損金(△) 73,150,523 78,116,043 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,123,956 5,578,518 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,123,956 5,578,518 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,857,211 8,597,946 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,857,211 8,597,946 分配金 ※14,613,963 ※133,462,492 期末剰余金又は期末欠損金(△) 78,116,043 122,736,365
2024/04/23 9:04 #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 営業収益 委託者報酬 74,402 69,845 その他営業収益 545 559 営業収益計 74,948 70,405 営業費用 支払手数料 31,234 29,405 広告宣伝費 650 662 調査費 9,104 9,638 調査費 1,252 1,469 委託調査費 7,851 8,169 委託計算費 1,729 1,783 営業雑経費 2,051 1,658 通信費 189 181 印刷費 468 468 協会費 46 51 諸会費 15 17 その他営業雑経費 1,331 939 営業費用計 44,768 43,147 一般管理費 給料 5,948 5,788 役員報酬 306 317 給料・手当 4,281 4,369 賞与 493 409 賞与引当金繰入額 866 692 福利厚生費 867 874 交際費 46 66 旅費交通費 48 95 租税公課 527 476 不動産賃借料 1,300 1,300 退職給付費用 408 488 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193 一般管理費計 11,628 11,946 営業利益 18,551 15,310
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度2024/04/23 9:04 #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 【株主資本等変動計算書】2024/04/23 9:04 #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2024/04/23 9:04 #36 注記表（連結） (3)【注記表】
2024/04/23 9:04 #37 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2024/04/23 9:04 #38 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2024/04/23 9:04 #39 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12計算期間末 (2015年2月2日) 908,955,337 921,821,347 1.1304 1.1464 第13計算期間末 (2016年2月1日) 626,791,299 626,791,299 1.1785 1.1785 第14計算期間末 (2017年1月31日) 595,922,003 615,514,541 1.2166 1.2566 第15計算期間末 (2018年1月31日) 535,169,046 563,790,267 1.4959 1.5759 第16計算期間末 (2019年1月31日) 374,990,858 374,990,858 1.1695 1.1695 第17計算期間末 (2020年1月31日) 365,656,410 371,557,930 1.2392 1.2592 第18計算期間末 (2021年2月1日) 338,379,290 361,278,941 1.3299 1.4199 第19計算期間末 (2022年1月31日) 315,189,379 318,335,884 1.3022 1.3152 第20計算期間末 (2023年1月31日) 287,841,679 292,455,642 1.3725 1.3945 2023年2月末日 298,016,376 - 1.4400 - 3月末日 306,848,030 - 1.4909 - 4月末日 308,544,716 - 1.5042 - 5月末日 308,670,596 - 1.5357 - 6月末日 329,741,353 - 1.6419 - 7月末日 349,566,701 - 1.6879 - 8月末日 353,226,141 - 1.7047 - 9月末日 338,630,716 - 1.6898 - 10月末日 328,922,201 - 1.6470 - 11月末日 343,721,499 - 1.7216 - 12月末日 341,803,586 - 1.7141 - 第21計算期間末 (2024年1月31日) 319,574,554 353,037,046 1.6235 1.7935
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純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第12計算期間末 (2015年2月2日) 908,955,337 921,821,347 1.1304 1.1464 第13計算期間末 (2016年2月1日) 626,791,299 626,791,299 1.1785 1.1785 第14計算期間末 (2017年1月31日) 595,922,003 615,514,541 1.2166 1.2566 第15計算期間末 (2018年1月31日) 535,169,046 563,790,267 1.4959 1.5759 第16計算期間末 (2019年1月31日) 374,990,858 374,990,858 1.1695 1.1695 第17計算期間末 (2020年1月31日) 365,656,410 371,557,930 1.2392 1.2592 第18計算期間末 (2021年2月1日) 338,379,290 361,278,941 1.3299 1.4199 第19計算期間末 (2022年1月31日) 315,189,379 318,335,884 1.3022 1.3152 第20計算期間末 (2023年1月31日) 287,841,679 292,455,642 1.3725 1.3945 2023年2月末日 298,016,376 - 1.4400 - 3月末日 306,848,030 - 1.4909 - 4月末日 308,544,716 - 1.5042 - 5月末日 308,670,596 - 1.5357 - 6月末日 329,741,353 - 1.6419 - 7月末日 349,566,701 - 1.6879 - 8月末日 353,226,141 - 1.7047 - 9月末日 338,630,716 - 1.6898 - 10月末日 328,922,201 - 1.6470 - 11月末日 343,721,499 - 1.7216 - 12月末日 341,803,586 - 1.7141 - 第21計算期間末 (2024年1月31日) 319,574,554 353,037,046 1.6235 1.7935 2024/04/23 9:04 #40 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2024年1月31日 Ⅰ 資産総額 360,459,665円 Ⅱ 負債総額 40,885,111円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,574,554円 Ⅳ 発行済数量 196,838,189口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6235円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 360,459,665円 Ⅱ 負債総額 40,885,111円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,574,554円 Ⅳ 発行済数量 196,838,189口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6235円 2024/04/23 9:04 #41 計算期間（連結） 【計算期間】2024/04/23 9:04 #42 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第12計算期間 30,406,996 210,432,581 第13計算期間 23,615,686 295,903,461 第14計算期間 12,897,935 54,922,347 第15計算期間 36,809,953 168,858,148 第16計算期間 31,844,344 68,972,881 第17計算期間 5,224,392 30,785,123 第18計算期間 7,627,746 48,263,172 第19計算期間 14,787,574 27,189,293 第20計算期間 3,610,640 35,923,860 第21計算期間 9,944,630 22,832,077
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
設定数量(口) 解約数量(口) 第12計算期間 30,406,996 210,432,581 第13計算期間 23,615,686 295,903,461 第14計算期間 12,897,935 54,922,347 第15計算期間 36,809,953 168,858,148 第16計算期間 31,844,344 68,972,881 第17計算期間 5,224,392 30,785,123 第18計算期間 7,627,746 48,263,172 第19計算期間 14,787,574 27,189,293 第20計算期間 3,610,640 35,923,860 第21計算期間 9,944,630 22,832,077 2024/04/23 9:04 #43 課税上の取扱い（連結） 個人の投資者に対する課税
2024/04/23 9:04 #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2024/04/23 9:04 #45 資産の評価（連結） 【資産の評価】2024/04/23 9:04 #46 運用体制（連結） 運用体制2024/04/23 9:04 #47 運用状況（連結） 5【運用状況】
2024/04/23 9:04 #48 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2024/04/23 9:04 #49 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt=""> 
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
