有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/01-2024/01/31)

【提出】: 2024/04/23 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	本田技研	日本	株式	輸送用機器	17,000	1,140.84 19,394,324	1,675.50 28,483,500	8.91
2	しまむら	日本	株式	小売業	1,700	12,250.10 20,825,180	16,210.00 27,557,000	8.62
3	SMC	日本	株式	機械	300	66,042.44 19,812,735	82,910.00 24,873,000	7.78
4	ヤオコー	日本	株式	小売業	2,100	6,845.56 14,375,698	8,521.00 17,894,100	5.60
5	安川電機	日本	株式	電気機器	2,800	5,112.18 14,314,128	5,627.00 15,755,600	4.93
6	サイゼリヤ	日本	株式	小売業	2,800	3,335.90 9,340,526	5,070.00 14,196,000	4.44
7	テイ・エステック	日本	株式	輸送用機器	7,200	1,626.24 11,708,938	1,881.00 13,543,200	4.24
8	大日本印刷	日本	株式	その他製品	3,100	3,133.91 9,715,139	4,292.00 13,305,200	4.16
9	AZ-COM丸和ホールディ	日本	株式	陸運業	7,300	1,674.72 12,225,511	1,528.00 11,154,400	3.49
10	サンケン電気	日本	株式	電気機器	1,300	7,748.13 10,072,581	6,926.00 9,003,800	2.82
11	大正製薬HD	日本	株式	医薬品	900	5,438.46 4,894,614	8,602.00 7,741,800	2.42
12	ベルク	日本	株式	小売業	1,100	5,710.09 6,281,099	6,320.00 6,952,000	2.18
13	タムロン	日本	株式	精密機器	1,200	3,135.00 3,762,000	5,630.00 6,756,000	2.11
14	MCJ	日本	株式	電気機器	5,400	1,014.52 5,478,460	1,240.00 6,696,000	2.10
15	エンプラス	日本	株式	電気機器	500	4,002.44 2,001,222	12,160.00 6,080,000	1.90
16	ハイデイ日高	日本	株式	小売業	2,000	2,105.59 4,211,185	2,978.00 5,956,000	1.86
17	ワコム	日本	株式	電気機器	8,300	634.26 5,264,404	685.00 5,685,500	1.78
18	武蔵野銀行	日本	株式	銀行業	1,800	2,283.61 4,110,500	2,799.00 5,038,200	1.58
19	キヤノン電子	日本	株式	電気機器	2,200	1,713.40 3,769,480	2,103.00 4,626,600	1.45
20	アイチコーポレーション	日本	株式	機械	4,000	785.51 3,142,065	1,114.00 4,456,000	1.39
21	ジーテクト	日本	株式	金属製品	2,300	1,568.09 3,606,613	1,845.00 4,243,500	1.33
22	ベルーナ	日本	株式	小売業	5,100	697.91 3,559,371	636.00 3,243,600	1.01
23	戸田建設	日本	株式	建設業	3,400	715.06 2,431,233	933.00 3,172,200	0.99
24	マミーマート	日本	株式	小売業	600	2,473.57 1,484,145	4,870.00 2,922,000	0.91
25	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	800	4,918.92 3,935,142	3,500.00 2,800,000	0.88
26	三井金属	日本	株式	非鉄金属	600	3,411.54 2,046,927	4,587.00 2,752,200	0.86
27	リンテック	日本	株式	その他製品	800	2,238.10 1,790,484	2,808.00 2,246,400	0.70
28	芝浦電子	日本	株式	電気機器	400	5,485.19 2,194,077	5,510.00 2,204,000	0.69
29	UACJ	日本	株式	非鉄金属	500	2,459.55 1,229,777	4,110.00 2,055,000	0.64
30	福山通運	日本	株式	陸運業	500	3,345.00 1,672,500	4,100.00 2,050,000	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.77%
合計	95.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.37%
食料品	0.65%
繊維製品	0.13%
パルプ・紙	0.21%
化学	3.66%
医薬品	2.42%
ゴム製品	0.85%
鉄鋼	0.07%
非鉄金属	1.50%
金属製品	1.33%
機械	11.77%
電気機器	16.89%
輸送用機器	13.36%
精密機器	3.01%
その他製品	5.51%
陸運業	4.13%
情報・通信業	0.53%
卸売業	0.56%
小売業	25.23%
銀行業	1.70%
不動産業	0.88%
合計	95.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算