有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,100 | 3,893.00 86,035,300 | 3,647.00 80,598,700 | 8.24 | |
| 2 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 3,100 | 26,025.00 80,677,500 | 25,815.00 80,026,500 | 8.18 | |
| 3 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,200 | 9,100.00 74,620,000 | 9,190.00 75,358,000 | 7.70 | |
| 4 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,100 | 3,825.00 57,757,500 | 3,320.00 50,132,000 | 5.12 | |
| 5 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 31,000 | 1,025.00 31,775,000 | 1,022.00 31,682,000 | 3.24 | |
| 6 | カルソニックカンセイ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 61,000 | 516.00 31,476,000 | 510.00 31,110,000 | 3.18 | |
| 7 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,000 | 7,440.00 29,760,000 | 7,740.00 30,960,000 | 3.16 | |
| 8 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 6,920.00 31,140,000 | 6,650.00 29,925,000 | 3.06 | |
| 9 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,400 | 2,294.00 26,151,600 | 2,182.00 24,874,800 | 2.54 | |
| 10 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,500 | 3,325.00 24,937,500 | 3,175.00 23,812,500 | 2.43 | |
| 11 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,500 | 657.00 24,637,500 | 621.00 23,287,500 | 2.38 | |
| 12 | ショーワ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,800 | 1,373.00 23,066,400 | 1,312.00 22,041,600 | 2.25 | |
| 13 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 713.00 19,964,000 | 710.00 19,880,000 | 2.03 | |
| 14 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,400 | 4,240.00 18,656,000 | 4,420.00 19,448,000 | 1.99 | |
| 15 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 35,000 | 558.00 19,530,000 | 549.00 19,215,000 | 1.96 | |
| 16 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,400 | 1,961.00 18,433,400 | 1,828.00 17,183,200 | 1.76 | |
| 17 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 1,420.00 15,620,000 | 1,512.00 16,632,000 | 1.70 | |
| 18 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,100 | 2,466.00 15,042,600 | 2,523.00 15,390,300 | 1.57 | |
| 19 | 曙ブレーキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,100 | 484.00 14,568,400 | 470.00 14,147,000 | 1.45 | |
| 20 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,600 | 1,209.00 14,024,400 | 1,198.00 13,896,800 | 1.42 | |
| 21 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,900 | 3,090.00 15,141,000 | 2,625.00 12,862,500 | 1.31 | |
| 22 | コカ・コーライーストジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,400 | 2,517.00 13,591,800 | 2,335.00 12,609,000 | 1.29 | |
| 23 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 25,100 | 498.00 12,499,800 | 493.00 12,374,300 | 1.26 | |
| 24 | ツ ツ ミ | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,500 | 2,357.00 10,606,500 | 2,302.00 10,359,000 | 1.06 | |
| 25 | カッパ・クリエイトHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,300 | 995.00 10,248,500 | 938.00 9,661,400 | 0.99 | |
| 26 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,500 | 1,935.00 8,707,500 | 2,063.00 9,283,500 | 0.95 | |
| 27 | ナ ガ ワ | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,600 | 2,343.00 8,434,800 | 2,344.00 8,438,400 | 0.86 | |
| 28 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,600 | 1,851.00 8,514,600 | 1,828.00 8,408,800 | 0.86 | |
| 29 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 2,557.00 7,671,000 | 2,657.00 7,971,000 | 0.81 | |
| 30 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 17,600 | 447.00 7,867,200 | 431.00 7,585,600 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 91.86% |
| 合計 | 91.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.34% |
| 食料品 | 1.75% |
| 繊維製品 | 0.16% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 1.96% |
| 医薬品 | 3.16% |
| ゴム製品 | 0.40% |
| 鉄鋼 | 0.27% |
| 非鉄金属 | 1.12% |
| 金属製品 | 1.86% |
| 機械 | 11.90% |
| 電気機器 | 12.20% |
| 輸送用機器 | 21.59% |
| 精密機器 | 2.21% |
| その他製品 | 4.98% |
| 陸運業 | 1.29% |
| 小売業 | 18.60% |
| 銀行業 | 2.62% |
| 不動産業 | 0.12% |
| サービス業 | 2.14% |
| 合計 | 91.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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