有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,700 | 3,224.62 37,728,093 | 3,153.00 36,890,100 | 9.58 |
| 2 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 18,200 | 1,887.00 34,343,400 | 1,978.00 35,999,600 | 9.34 |
| 3 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 35,730.00 28,584,000 | 38,750.00 31,000,000 | 8.05 |
| 4 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 9,410.00 19,761,000 | 9,410.00 19,761,000 | 5.13 |
| 5 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,300 | 5,700.00 13,110,000 | 5,910.00 13,593,000 | 3.53 |
| 6 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,000 | 3,260.00 13,040,000 | 3,245.00 12,980,000 | 3.37 |
| 7 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 11,010.00 11,010,000 | 11,270.00 11,270,000 | 2.93 |
| 8 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 3,060.00 9,486,000 | 3,165.00 9,811,500 | 2.55 |
| 9 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,800 | 2,516.00 9,560,800 | 2,578.00 9,796,400 | 2.54 |
| 10 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,200 | 925.00 8,510,000 | 978.00 8,997,600 | 2.34 |
| 11 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,800 | 3,115.00 8,722,000 | 2,993.00 8,380,400 | 2.18 |
| 12 | クラリオン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 2,496.00 8,236,800 | 2,508.00 8,276,400 | 2.15 |
| 13 | 丸和運輸機関 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,900 | 3,620.00 6,878,000 | 3,770.00 7,163,000 | 1.86 |
| 14 | コカ・コーラボトラーズJHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,400 | 3,355.00 8,052,000 | 2,868.00 6,883,200 | 1.79 |
| 15 | ショーワ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,400 | 1,400.00 6,160,000 | 1,550.00 6,820,000 | 1.77 |
| 16 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 4,750.00 5,700,000 | 5,140.00 6,168,000 | 1.60 |
| 17 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 2,063.00 6,189,000 | 2,050.00 6,150,000 | 1.60 |
| 18 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,200 | 4,740.00 5,688,000 | 4,810.00 5,772,000 | 1.50 |
| 19 | オプトラン | 日本 | 株式 | 機械 | 2,600 | 1,893.00 4,921,800 | 2,189.00 5,691,400 | 1.48 |
| 20 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,700 | 1,027.00 5,853,900 | 916.00 5,221,200 | 1.36 |
| 21 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,900 | 733.00 4,324,700 | 805.00 4,749,500 | 1.23 |
| 22 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,000 | 2,497.00 4,994,000 | 2,328.00 4,656,000 | 1.21 |
| 23 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,200 | 1,942.72 4,274,000 | 2,090.00 4,598,000 | 1.19 |
| 24 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 1,786.00 4,465,000 | 1,812.00 4,530,000 | 1.18 |
| 25 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,700 | 480.00 4,656,000 | 465.00 4,510,500 | 1.17 |
| 26 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,600 | 1,599.00 4,157,400 | 1,717.00 4,464,200 | 1.16 |
| 27 | PALTAC | 日本 | 株式 | 卸売業 | 700 | 5,220.00 3,654,000 | 5,740.00 4,018,000 | 1.04 |
| 28 | LIXILビバ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 1,567.00 4,074,200 | 1,474.00 3,832,400 | 0.99 |
| 29 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 4,600 | 599.00 2,755,400 | 716.00 3,293,600 | 0.85 |
| 30 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 2,951.00 3,246,100 | 2,974.00 3,271,400 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.68% |
| 合計 | 94.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.97% |
| 食料品 | 2.38% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 2.08% |
| 医薬品 | 2.93% |
| ゴム製品 | 0.23% |
| 非鉄金属 | 0.83% |
| 金属製品 | 1.64% |
| 機械 | 12.71% |
| 電気機器 | 11.88% |
| 輸送用機器 | 15.43% |
| 精密機器 | 1.32% |
| その他製品 | 3.94% |
| 陸運業 | 11.92% |
| 情報・通信業 | 0.38% |
| 卸売業 | 1.04% |
| 小売業 | 18.20% |
| 銀行業 | 1.21% |
| 不動産業 | 0.51% |
| サービス業 | 1.91% |
| 合計 | 94.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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