有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月1日-平成27年2月2日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,400 | 3,699.50 79,169,300 | 3,949.50 84,519,300 | 9.00 | |
| 2 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 27,700 | 2,832.00 78,446,400 | 3,050.00 84,485,000 | 9.00 | |
| 3 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 2,100 | 31,685.00 66,538,500 | 33,275.00 69,877,500 | 7.44 | |
| 4 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,800 | 10,340.00 59,972,000 | 11,590.00 67,222,000 | 7.16 | |
| 5 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,800 | 3,145.00 33,966,000 | 3,330.00 35,964,000 | 3.83 | |
| 6 | カルソニックカンセイ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 43,000 | 656.00 28,208,000 | 713.00 30,659,000 | 3.26 | |
| 7 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,200 | 8,240.00 26,368,000 | 8,040.00 25,728,000 | 2.74 | |
| 8 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,100 | 2,919.00 23,643,900 | 3,150.00 25,515,000 | 2.72 | |
| 9 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 22,000 | 1,060.00 23,320,000 | 1,159.00 25,498,000 | 2.71 | |
| 10 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,900 | 7,510.00 21,779,000 | 8,140.00 23,606,000 | 2.51 | |
| 11 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,300 | 3,815.00 20,219,500 | 4,320.00 22,896,000 | 2.44 | |
| 12 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,000 | 806.00 20,150,000 | 853.00 21,325,000 | 2.27 | |
| 13 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,300 | 1,895.00 15,728,500 | 2,142.00 17,778,600 | 1.89 | |
| 14 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 962.00 19,240,000 | 860.00 17,200,000 | 1.83 | |
| 15 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,700 | 560.00 14,952,000 | 624.00 16,660,800 | 1.77 | |
| 16 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 2,083.00 13,956,100 | 2,283.00 15,296,100 | 1.63 | |
| 17 | ショーワ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 1,179.00 14,148,000 | 1,257.00 15,084,000 | 1.61 | |
| 18 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 4,500.00 13,050,000 | 5,100.00 14,790,000 | 1.57 | |
| 19 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 1,480.00 11,840,000 | 1,670.00 13,360,000 | 1.42 | |
| 20 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,200 | 3,190.00 10,208,000 | 3,750.00 12,000,000 | 1.28 | |
| 21 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,300 | 3,255.00 10,741,500 | 3,255.00 10,741,500 | 1.14 | |
| 22 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 4,300 | 2,321.00 9,980,300 | 2,358.00 10,139,400 | 1.08 | |
| 23 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,240 | 3,058.33 9,909,000 | 3,050.00 9,882,000 | 1.05 | |
| 24 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 17,900 | 507.00 9,075,300 | 546.00 9,773,400 | 1.04 | |
| 25 | 曙ブレーキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,500 | 422.00 9,073,000 | 446.00 9,589,000 | 1.02 | |
| 26 | ツ ツ ミ | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,200 | 2,439.00 7,804,800 | 2,675.00 8,560,000 | 0.91 | |
| 27 | コカ・コーライーストジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,900 | 1,937.00 7,554,300 | 2,106.00 8,213,400 | 0.87 | |
| 28 | ナ ガ ワ | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,600 | 3,005.00 7,813,000 | 2,915.00 7,579,000 | 0.81 | |
| 29 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 6,900 | 1,091.00 7,527,900 | 1,095.00 7,555,500 | 0.80 | |
| 30 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 12,600 | 585.00 7,371,000 | 590.00 7,434,000 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.35% |
| 合計 | 94.35% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.71% |
| 食料品 | 1.24% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 1.97% |
| 医薬品 | 2.51% |
| ゴム製品 | 0.36% |
| 鉄鋼 | 0.12% |
| 非鉄金属 | 1.01% |
| 金属製品 | 1.14% |
| 機械 | 11.07% |
| 電気機器 | 10.69% |
| 輸送用機器 | 19.87% |
| 精密機器 | 1.63% |
| その他製品 | 4.36% |
| 陸運業 | 10.51% |
| 情報・通信業 | 0.17% |
| 小売業 | 18.69% |
| 銀行業 | 2.70% |
| 不動産業 | 0.14% |
| サービス業 | 2.30% |
| 合計 | 94.35% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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