有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
| (2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,800 | 2,774.52 29,964,892 | 2,911.50 31,444,200 | 9.17 |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,400 | 11,810.00 28,344,000 | 10,610.00 25,464,000 | 7.43 |
| 3 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 64,510.00 25,804,000 | 62,900.00 25,160,000 | 7.34 |
| 4 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 5,521.56 19,325,489 | 5,320.00 18,620,000 | 5.43 |
| 5 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 6,790.00 17,654,000 | 6,530.00 16,978,000 | 4.95 |
| 6 | 丸和運輸機関 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 8,500 | 2,297.00 19,524,554 | 1,936.00 16,456,000 | 4.80 |
| 7 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,500 | 3,091.61 13,912,277 | 2,957.00 13,306,500 | 3.88 |
| 8 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 4,486.41 7,626,910 | 5,400.00 9,180,000 | 2.68 |
| 9 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 940.53 10,345,843 | 770.00 8,470,000 | 2.47 |
| 10 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,400 | 737.13 7,666,194 | 805.00 8,372,000 | 2.44 |
| 11 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,300 | 1,823.95 7,843,023 | 1,914.00 8,230,200 | 2.40 |
| 12 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 5,922.51 8,291,523 | 5,420.00 7,588,000 | 2.21 |
| 13 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,400 | 2,145.70 7,295,387 | 2,222.00 7,554,800 | 2.20 |
| 14 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,100 | 6,880.00 7,568,000 | 6,530.00 7,183,000 | 2.09 |
| 15 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,400 | 1,123.18 7,188,392 | 1,035.00 6,624,000 | 1.93 |
| 16 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,300 | 4,990.00 6,487,000 | 4,800.00 6,240,000 | 1.82 |
| 17 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 1,002.53 6,716,979 | 907.00 6,076,900 | 1.77 |
| 18 | PALTAC | 日本 | 株式 | 卸売業 | 800 | 5,390.00 4,312,000 | 5,770.00 4,616,000 | 1.35 |
| 19 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 1,737.59 4,865,254 | 1,620.00 4,536,000 | 1.32 |
| 20 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 5,200 | 913.61 4,750,782 | 850.00 4,420,000 | 1.29 |
| 21 | NITTOKU | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 4,565.00 5,478,000 | 3,605.00 4,326,000 | 1.26 |
| 22 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 1,751.18 4,377,954 | 1,698.00 4,245,000 | 1.24 |
| 23 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,900 | 1,488.66 4,317,134 | 1,392.00 4,036,800 | 1.18 |
| 24 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 4,923.82 4,431,438 | 4,410.00 3,969,000 | 1.16 |
| 25 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,200 | 1,503.00 3,306,600 | 1,575.00 3,465,000 | 1.01 |
| 26 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,700 | 2,034.00 3,457,800 | 1,916.00 3,257,200 | 0.95 |
| 27 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 900 | 2,467.00 2,220,300 | 3,580.00 3,222,000 | 0.94 |
| 28 | 戸田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,300 | 735.96 3,164,632 | 728.00 3,130,400 | 0.91 |
| 29 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 800 | 3,779.17 3,023,341 | 3,710.00 2,968,000 | 0.87 |
| 30 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 700 | 4,145.00 2,901,500 | 4,165.00 2,915,500 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.77% |
| 合計 | 93.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.49% |
| 食料品 | 0.87% |
| パルプ・紙 | 0.23% |
| 化学 | 2.89% |
| 医薬品 | 2.09% |
| ゴム製品 | 0.48% |
| 非鉄金属 | 1.30% |
| 金属製品 | 1.59% |
| 機械 | 11.62% |
| 電気機器 | 16.20% |
| 輸送用機器 | 13.43% |
| 精密機器 | 1.55% |
| その他製品 | 4.09% |
| 陸運業 | 5.65% |
| 情報・通信業 | 0.63% |
| 卸売業 | 1.35% |
| 小売業 | 21.19% |
| 銀行業 | 1.08% |
| 不動産業 | 1.10% |
| サービス業 | 1.96% |
| 合計 | 93.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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