有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,400 | 2,774.52 23,306,044 | 3,354.00 28,173,600 | 8.94 |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 11,709.37 30,444,374 | 10,460.00 27,196,000 | 8.63 |
| 3 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 64,565.63 25,826,253 | 63,390.00 25,356,000 | 8.04 |
| 4 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,800 | 6,776.66 18,974,648 | 6,620.00 18,536,000 | 5.88 |
| 5 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 5,509.84 20,386,436 | 4,755.00 17,593,500 | 5.58 |
| 6 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,500 | 1,552.23 14,746,225 | 1,500.00 14,250,000 | 4.52 |
| 7 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,400 | 1,840.81 8,099,577 | 2,747.00 12,086,800 | 3.83 |
| 8 | 丸和運輸機関 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 9,000 | 2,255.07 20,295,685 | 1,305.00 11,745,000 | 3.73 |
| 9 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,600 | 925.96 10,741,222 | 825.00 9,570,000 | 3.04 |
| 10 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,600 | 2,175.72 7,832,623 | 2,644.00 9,518,400 | 3.02 |
| 11 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,000 | 745.07 8,195,826 | 763.00 8,393,000 | 2.66 |
| 12 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 5,880.03 8,820,059 | 5,380.00 8,070,000 | 2.56 |
| 13 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 1,000 | 2,729.35 2,729,352 | 6,960.00 6,960,000 | 2.21 |
| 14 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 1,017.16 7,221,900 | 980.00 6,958,000 | 2.21 |
| 15 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,200 | 6,822.57 8,187,091 | 5,610.00 6,732,000 | 2.14 |
| 16 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,800 | 1,111.56 7,558,620 | 722.00 4,909,600 | 1.56 |
| 17 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 1,734.06 5,028,785 | 1,619.00 4,695,100 | 1.49 |
| 18 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,800 | 2,070.79 3,727,435 | 2,488.00 4,478,400 | 1.42 |
| 19 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 1,753.21 4,733,688 | 1,654.00 4,465,800 | 1.42 |
| 20 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,400 | 1,516.90 3,640,565 | 1,834.00 4,401,600 | 1.40 |
| 21 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 5,400 | 910.85 4,918,632 | 812.00 4,384,800 | 1.39 |
| 22 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,100 | 1,492.99 4,628,279 | 1,372.00 4,253,200 | 1.35 |
| 23 | NITTOKU | 日本 | 株式 | 機械 | 1,300 | 4,506.01 5,857,820 | 3,015.00 3,919,500 | 1.24 |
| 24 | 戸田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,500 | 738.40 3,322,802 | 738.00 3,321,000 | 1.05 |
| 25 | 芝浦電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 500 | 3,115.00 1,557,500 | 6,630.00 3,315,000 | 1.05 |
| 26 | リンテック | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,100 | 2,386.32 2,624,956 | 2,652.00 2,917,200 | 0.93 |
| 27 | 福山通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 800 | 4,150.20 3,320,166 | 3,600.00 2,880,000 | 0.91 |
| 28 | 太陽ホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 3,110.00 2,488,000 | 3,360.00 2,688,000 | 0.85 |
| 29 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 4,923.82 4,431,438 | 2,901.00 2,610,900 | 0.83 |
| 30 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 800 | 3,779.17 3,023,341 | 3,210.00 2,568,000 | 0.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.34% |
| 合計 | 98.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.10% |
| 食料品 | 0.92% |
| 繊維製品 | 0.14% |
| パルプ・紙 | 0.25% |
| 化学 | 3.76% |
| 医薬品 | 2.14% |
| ゴム製品 | 0.65% |
| 鉄鋼 | 0.07% |
| 非鉄金属 | 1.40% |
| 金属製品 | 1.76% |
| 機械 | 12.73% |
| 電気機器 | 15.15% |
| 輸送用機器 | 13.99% |
| 精密機器 | 2.13% |
| その他製品 | 5.67% |
| 陸運業 | 4.64% |
| 情報・通信業 | 0.64% |
| 小売業 | 24.30% |
| 銀行業 | 1.50% |
| 不動産業 | 2.40% |
| 合計 | 98.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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