有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,400 | 3,164.57 32,911,540 | 2,831.00 29,442,400 | 8.05 |
| 2 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 600 | 35,762.07 21,457,242 | 48,230.00 28,938,000 | 7.91 |
| 3 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 9,143.31 22,858,298 | 8,260.00 20,650,000 | 5.65 |
| 4 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 5,490.90 14,825,449 | 5,620.00 15,174,000 | 4.15 |
| 5 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,600 | 3,189.18 14,670,235 | 3,070.00 14,122,000 | 3.86 |
| 6 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 3,203.04 11,530,945 | 3,875.00 13,950,000 | 3.82 |
| 7 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,400 | 2,485.26 10,935,157 | 3,045.00 13,398,000 | 3.66 |
| 8 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,800 | 916.55 9,898,815 | 1,133.00 12,236,400 | 3.35 |
| 9 | ショーワ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,200 | 1,391.58 7,236,258 | 2,284.00 11,876,800 | 3.25 |
| 10 | 丸和運輸機関 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 4,400 | 1,944.67 8,556,557 | 2,262.00 9,952,800 | 2.72 |
| 11 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,200 | 10,427.74 12,513,288 | 7,820.00 9,384,000 | 2.57 |
| 12 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,900 | 2,985.10 8,656,796 | 3,140.00 9,106,000 | 2.49 |
| 13 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,600 | 2,167.44 7,802,789 | 2,401.00 8,643,600 | 2.36 |
| 14 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 4,841.40 6,777,974 | 5,860.00 8,204,000 | 2.24 |
| 15 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,400 | 4,846.88 6,785,640 | 5,710.00 7,994,000 | 2.19 |
| 16 | LIXILビバ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,100 | 1,523.18 4,721,888 | 2,241.00 6,947,100 | 1.90 |
| 17 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 1,782.77 5,170,042 | 2,091.00 6,063,900 | 1.66 |
| 18 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 725.74 5,080,201 | 757.00 5,299,000 | 1.45 |
| 19 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 1,991.76 5,178,602 | 1,986.00 5,163,600 | 1.41 |
| 20 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 2,207.52 3,752,794 | 2,833.00 4,816,100 | 1.32 |
| 21 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,000 | 1,578.16 4,734,500 | 1,593.00 4,779,000 | 1.31 |
| 22 | PALTAC | 日本 | 株式 | 卸売業 | 900 | 5,296.82 4,767,138 | 5,210.00 4,689,000 | 1.28 |
| 23 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,400 | 452.48 5,158,314 | 404.00 4,605,600 | 1.26 |
| 24 | 前田道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,200 | 2,148.36 2,578,044 | 3,720.00 4,464,000 | 1.22 |
| 25 | NITTOKU | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 2,558.27 3,069,928 | 3,625.00 4,350,000 | 1.19 |
| 26 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,800 | 1,866.82 3,360,287 | 2,349.00 4,228,200 | 1.16 |
| 27 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,700 | 949.29 6,360,305 | 627.00 4,200,900 | 1.15 |
| 28 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,300 | 2,372.81 5,457,464 | 1,743.00 4,008,900 | 1.10 |
| 29 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 5,500 | 606.38 3,335,095 | 724.00 3,982,000 | 1.09 |
| 30 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 2,975.53 3,570,640 | 2,974.00 3,568,800 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.83% |
| 合計 | 94.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.87% |
| 食料品 | 0.76% |
| パルプ・紙 | 0.32% |
| 化学 | 2.92% |
| 医薬品 | 2.57% |
| 鉄鋼 | 0.12% |
| 非鉄金属 | 1.01% |
| 金属製品 | 1.68% |
| 機械 | 12.13% |
| 電気機器 | 12.12% |
| 輸送用機器 | 15.91% |
| 精密機器 | 1.76% |
| その他製品 | 5.38% |
| 陸運業 | 3.53% |
| 情報・通信業 | 0.70% |
| 卸売業 | 1.28% |
| 小売業 | 22.24% |
| 銀行業 | 1.10% |
| 不動産業 | 0.71% |
| サービス業 | 2.74% |
| 合計 | 94.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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