有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月2日-平成29年1月31日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 14,800 | 3,387.00 50,127,600 | 3,489.00 51,637,200 | 8.27 | |
| 2 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 26,100 | 1,905.00 49,720,500 | 1,923.00 50,190,300 | 8.03 | |
| 3 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,100 | 14,790.00 45,849,000 | 14,540.00 45,074,000 | 7.21 | |
| 4 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 30,910.00 34,001,000 | 31,850.00 35,035,000 | 5.61 | |
| 5 | カルソニックカンセイ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 23,000 | 1,799.00 41,377,000 | 1,284.00 29,532,000 | 4.73 | |
| 6 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,700 | 2,887.00 16,455,900 | 2,937.00 16,740,900 | 2.68 | |
| 7 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,400 | 4,585.00 15,589,000 | 4,570.00 15,538,000 | 2.49 | |
| 8 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,500 | 9,520.00 14,280,000 | 9,150.00 13,725,000 | 2.20 | |
| 9 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 11,000 | 1,149.00 12,639,000 | 1,222.00 13,442,000 | 2.15 | |
| 10 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 1,039.00 13,507,000 | 1,031.00 13,403,000 | 2.15 | |
| 11 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,300 | 2,763.00 11,880,900 | 2,851.00 12,259,300 | 1.96 | |
| 12 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,400 | 2,611.00 11,488,400 | 2,649.00 11,655,600 | 1.87 | |
| 13 | クラリオン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 426.00 10,224,000 | 431.00 10,344,000 | 1.66 | |
| 14 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,800 | 3,350.00 9,380,000 | 3,620.00 10,136,000 | 1.62 | |
| 15 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 2,041.00 9,184,500 | 2,106.00 9,477,000 | 1.52 | |
| 16 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,800 | 4,160.00 7,488,000 | 4,540.00 8,172,000 | 1.31 | |
| 17 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,500 | 775.00 7,362,500 | 847.00 8,046,500 | 1.29 | |
| 18 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,700 | 2,122.00 7,851,400 | 2,090.00 7,733,000 | 1.24 | |
| 19 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,700 | 4,245.00 7,216,500 | 4,250.00 7,225,000 | 1.16 | |
| 20 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 1,731.00 6,058,500 | 1,782.00 6,237,000 | 1.00 | |
| 21 | ショーワ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,400 | 777.00 4,972,800 | 931.00 5,958,400 | 0.95 | |
| 22 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 343.00 4,802,000 | 422.00 5,908,000 | 0.95 | |
| 23 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 6,700 | 853.00 5,715,100 | 876.00 5,869,200 | 0.94 | |
| 24 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,400 | 2,239.16 5,374,000 | 2,355.00 5,652,000 | 0.90 | |
| 25 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 532.00 5,852,000 | 495.00 5,445,000 | 0.87 | |
| 26 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,300 | 1,157.00 4,975,100 | 1,238.00 5,323,400 | 0.85 | |
| 27 | コカ・コーライーストジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,100 | 2,459.00 5,163,900 | 2,482.00 5,212,200 | 0.83 | |
| 28 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 3,340.00 5,010,000 | 3,345.00 5,017,500 | 0.80 | |
| 29 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,200 | 2,049.00 4,507,800 | 2,111.00 4,644,200 | 0.74 | |
| 30 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 3,530.00 4,236,000 | 3,850.00 4,620,000 | 0.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 83.14% |
| 合計 | 83.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.63% |
| 食料品 | 1.04% |
| パルプ・紙 | 0.15% |
| 化学 | 1.70% |
| 医薬品 | 2.20% |
| ゴム製品 | 0.23% |
| 鉄鋼 | 0.06% |
| 非鉄金属 | 0.94% |
| 金属製品 | 1.91% |
| 機械 | 8.89% |
| 電気機器 | 9.34% |
| 輸送用機器 | 17.70% |
| 精密機器 | 1.12% |
| その他製品 | 3.53% |
| 陸運業 | 9.30% |
| 情報・通信業 | 0.22% |
| 小売業 | 17.66% |
| 銀行業 | 1.79% |
| 不動産業 | 0.31% |
| サービス業 | 1.43% |
| 合計 | 83.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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