有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 400 | 63,855.73 25,542,293 | 65,350.00 26,140,000 | 9.08 |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,900 | 10,460.00 19,874,000 | 12,210.00 23,199,000 | 8.06 |
| 3 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,900 | 3,354.00 23,142,600 | 3,207.00 22,128,300 | 7.69 |
| 4 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,300 | 6,620.00 15,226,000 | 6,780.00 15,594,000 | 5.42 |
| 5 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 4,755.00 14,265,000 | 5,030.00 15,090,000 | 5.24 |
| 6 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,700 | 1,500.00 11,550,000 | 1,614.00 12,427,800 | 4.32 |
| 7 | AZ-COM丸和ホールディ | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,300 | 1,305.00 9,526,500 | 1,634.00 11,928,200 | 4.14 |
| 8 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,600 | 2,747.00 9,889,200 | 3,060.00 11,016,000 | 3.83 |
| 9 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 5,048.64 7,068,110 | 7,320.00 10,248,000 | 3.56 |
| 10 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 2,644.00 7,932,000 | 3,215.00 9,645,000 | 3.35 |
| 11 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 5,380.00 6,456,000 | 5,590.00 6,708,000 | 2.33 |
| 12 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,200 | 763.00 7,019,600 | 727.00 6,688,400 | 2.32 |
| 13 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,600 | 825.00 7,920,000 | 637.00 6,115,200 | 2.12 |
| 14 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,900 | 980.00 5,782,000 | 1,008.00 5,947,200 | 2.07 |
| 15 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,000 | 5,610.00 5,610,000 | 5,460.00 5,460,000 | 1.90 |
| 16 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,200 | 1,654.00 3,638,800 | 2,063.00 4,538,600 | 1.58 |
| 17 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 900 | 6,960.00 6,264,000 | 4,925.00 4,432,500 | 1.54 |
| 18 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,400 | 2,488.00 3,483,200 | 3,135.00 4,389,000 | 1.52 |
| 19 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,900 | 1,834.00 3,484,600 | 2,275.00 4,322,500 | 1.50 |
| 20 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 1,619.00 4,047,500 | 1,703.00 4,257,500 | 1.48 |
| 21 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,600 | 1,372.00 3,567,200 | 1,540.00 4,004,000 | 1.39 |
| 22 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,700 | 722.00 4,115,400 | 697.00 3,972,900 | 1.38 |
| 23 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 4,400 | 812.00 3,572,800 | 776.00 3,414,400 | 1.19 |
| 24 | 戸田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,800 | 738.00 2,804,400 | 707.00 2,686,600 | 0.93 |
| 25 | NITTOKU | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 3,015.00 3,015,000 | 2,636.00 2,636,000 | 0.92 |
| 26 | ツ ツ ミ | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,200 | 1,804.00 2,164,800 | 1,916.00 2,299,200 | 0.80 |
| 27 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 600 | 3,210.00 1,926,000 | 3,445.00 2,067,000 | 0.72 |
| 28 | 芝浦電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 6,630.00 2,652,000 | 5,160.00 2,064,000 | 0.72 |
| 29 | リンテック | 日本 | 株式 | その他製品 | 900 | 2,652.00 2,386,800 | 2,241.00 2,016,900 | 0.70 |
| 30 | 新電元工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 3,474.37 2,084,626 | 3,350.00 2,010,000 | 0.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.02% |
| 合計 | 97.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.63% |
| 食料品 | 0.80% |
| 繊維製品 | 0.12% |
| パルプ・紙 | 0.18% |
| 化学 | 3.56% |
| 医薬品 | 1.90% |
| ゴム製品 | 0.36% |
| 鉄鋼 | 0.08% |
| 非鉄金属 | 1.22% |
| 金属製品 | 1.76% |
| 機械 | 12.96% |
| 電気機器 | 17.57% |
| 輸送用機器 | 12.81% |
| 精密機器 | 2.62% |
| その他製品 | 5.45% |
| 陸運業 | 4.84% |
| 情報・通信業 | 0.53% |
| 小売業 | 23.30% |
| 銀行業 | 1.64% |
| 不動産業 | 1.70% |
| 合計 | 97.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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