有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,200 | 3,826.00 46,677,200 | 3,885.00 47,397,000 | 9.09 | |
| 2 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 23,700 | 2,165.88 51,331,393 | 1,826.00 43,276,200 | 8.30 | |
| 3 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 900 | 53,520.00 48,168,000 | 45,030.00 40,527,000 | 7.78 | |
| 4 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,500 | 12,830.00 32,075,000 | 12,740.00 31,850,000 | 6.11 | |
| 5 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,600 | 4,665.00 21,459,000 | 4,355.00 20,033,000 | 3.84 | |
| 6 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 5,620.00 20,232,000 | 5,010.00 18,036,000 | 3.46 | |
| 7 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,700 | 5,300.00 14,310,000 | 5,810.00 15,687,000 | 3.01 | |
| 8 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,200 | 8,920.00 10,704,000 | 9,780.00 11,736,000 | 2.25 | |
| 9 | コカ・コーラボトラーズJHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,800 | 3,855.00 10,794,000 | 4,070.00 11,396,000 | 2.19 | |
| 10 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,200 | 3,605.00 11,536,000 | 3,555.00 11,376,000 | 2.18 | |
| 11 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,500 | 3,300.00 11,550,000 | 3,035.00 10,622,500 | 2.04 | |
| 12 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,600 | 1,117.00 11,840,200 | 998.00 10,578,800 | 2.03 | |
| 13 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,400 | 2,430.00 10,692,000 | 2,251.00 9,904,400 | 1.90 | |
| 14 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,500 | 1,341.00 8,716,500 | 1,297.00 8,430,500 | 1.62 | |
| 15 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 6,280.00 8,792,000 | 5,990.00 8,386,000 | 1.61 | |
| 16 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,300 | 3,830.00 8,809,000 | 3,600.00 8,280,000 | 1.59 | |
| 17 | 丸和運輸機関 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,200 | 4,000.00 8,800,000 | 3,650.00 8,030,000 | 1.54 | |
| 18 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 2,836.00 8,224,400 | 2,587.00 7,502,300 | 1.44 | |
| 19 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,400 | 5,910.00 8,274,000 | 5,060.00 7,084,000 | 1.36 | |
| 20 | LIXILビバ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,100 | 2,001.00 6,203,100 | 2,157.00 6,686,700 | 1.28 | |
| 21 | サンケン電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 796.00 6,368,000 | 830.00 6,640,000 | 1.27 | |
| 22 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,500 | 629.00 7,233,500 | 567.00 6,520,500 | 1.25 | |
| 23 | クラリオン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 400.00 7,600,000 | 343.00 6,517,000 | 1.25 | |
| 24 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,400 | 2,879.16 6,910,000 | 2,712.00 6,508,800 | 1.25 | |
| 25 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,000 | 2,222.00 6,666,000 | 2,133.00 6,399,000 | 1.23 | |
| 26 | 日特エンジニアリング | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 5,270.00 6,324,000 | 4,410.00 5,292,000 | 1.02 | |
| 27 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 1,237.00 4,329,500 | 1,438.00 5,033,000 | 0.97 | |
| 28 | PALTAC | 日本 | 株式 | 卸売業 | 900 | 4,825.00 4,342,500 | 5,550.00 4,995,000 | 0.96 | |
| 29 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 4,115.00 4,938,000 | 3,915.00 4,698,000 | 0.90 | |
| 30 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,800 | 2,405.00 4,329,000 | 2,479.00 4,462,200 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.83% |
| 合計 | 92.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.44% |
| 食料品 | 2.73% |
| パルプ・紙 | 0.21% |
| 化学 | 2.52% |
| 医薬品 | 2.25% |
| ゴム製品 | 0.24% |
| 非鉄金属 | 1.13% |
| 金属製品 | 1.81% |
| 機械 | 11.60% |
| 電気機器 | 12.62% |
| 輸送用機器 | 14.14% |
| 精密機器 | 1.36% |
| その他製品 | 2.72% |
| 陸運業 | 10.89% |
| 情報・通信業 | 0.38% |
| 卸売業 | 0.96% |
| 小売業 | 19.62% |
| 銀行業 | 1.72% |
| 不動産業 | 0.69% |
| サービス業 | 1.80% |
| 合計 | 92.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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