有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 22,800 | 2,484.00 56,635,200 | 2,221.00 50,638,800 | 9.05 | |
| 2 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,700 | 13,420.00 49,654,000 | 12,480.00 46,176,000 | 8.25 | |
| 3 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,600 | 3,385.00 52,806,000 | 2,887.00 45,037,200 | 8.05 | |
| 4 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,400 | 27,495.00 38,493,000 | 26,130.00 36,582,000 | 6.54 | |
| 5 | カルソニックカンセイ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 28,000 | 1,064.00 29,792,000 | 829.00 23,212,000 | 4.15 | |
| 6 | ヤオコー | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,100 | 5,090.00 20,869,000 | 4,350.00 17,835,000 | 3.19 | |
| 7 | テイ・エス テック | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,900 | 3,030.00 20,907,000 | 2,509.00 17,312,100 | 3.09 | |
| 8 | 大正製薬HD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,800 | 8,200.00 14,760,000 | 8,910.00 16,038,000 | 2.87 | |
| 9 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 16,000 | 978.00 15,648,000 | 858.00 13,728,000 | 2.45 | |
| 10 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 14,000 | 1,122.00 15,708,000 | 971.00 13,594,000 | 2.43 | |
| 11 | 島 忠 | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,200 | 2,736.00 14,227,200 | 2,395.00 12,454,000 | 2.23 | |
| 12 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,300 | 2,555.00 13,541,500 | 2,321.00 12,301,300 | 2.20 | |
| 13 | 綜合警備保障 | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,100 | 6,030.00 12,663,000 | 5,850.00 12,285,000 | 2.20 | |
| 14 | クラリオン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 430.00 12,470,000 | 363.00 10,527,000 | 1.88 | |
| 15 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,400 | 3,450.00 11,730,000 | 2,892.00 9,832,800 | 1.76 | |
| 16 | ワコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,100 | 479.00 8,190,900 | 488.00 8,344,800 | 1.49 | |
| 17 | ベ ル ク | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 4,600.00 9,660,000 | 3,885.00 8,158,500 | 1.46 | |
| 18 | 安川電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 1,398.00 7,549,200 | 1,355.00 7,317,000 | 1.31 | |
| 19 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 4,275.00 7,695,000 | 3,950.00 7,110,000 | 1.27 | |
| 20 | ショーワ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,700 | 1,091.00 8,400,700 | 914.00 7,037,800 | 1.26 | |
| 21 | キヤノン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,300 | 1,770.00 7,611,000 | 1,603.00 6,892,900 | 1.23 | |
| 22 | ハイデイ日高 | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,400 | 3,379.16 8,110,000 | 2,819.00 6,765,600 | 1.21 | |
| 23 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 812.00 6,496,000 | 785.00 6,280,000 | 1.12 | |
| 24 | ベルーナ | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,400 | 581.00 6,623,400 | 493.00 5,620,200 | 1.00 | |
| 25 | ジーテクト | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,400 | 1,430.00 6,292,000 | 1,217.00 5,354,800 | 0.96 | |
| 26 | グローリー | 日本 | 株式 | 機械 | 1,400 | 3,895.00 5,453,000 | 3,805.00 5,327,000 | 0.95 | |
| 27 | コカ・コーライーストジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,600 | 1,992.00 5,179,200 | 1,950.00 5,070,000 | 0.91 | |
| 28 | ツ ツ ミ | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,000 | 2,524.00 5,048,000 | 2,489.00 4,978,000 | 0.89 | |
| 29 | タムロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 2,600 | 1,785.00 4,641,000 | 1,750.00 4,550,000 | 0.81 | |
| 30 | 東 光 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 422.00 4,642,000 | 363.00 3,993,000 | 0.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.37% |
| 合計 | 92.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.02% |
| 食料品 | 1.36% |
| パルプ・紙 | 0.19% |
| 化学 | 1.71% |
| 医薬品 | 2.87% |
| ゴム製品 | 0.27% |
| 非鉄金属 | 0.75% |
| 金属製品 | 1.21% |
| 機械 | 10.10% |
| 電気機器 | 10.26% |
| 輸送用機器 | 18.16% |
| 精密機器 | 1.24% |
| その他製品 | 4.28% |
| 陸運業 | 10.93% |
| 情報・通信業 | 0.14% |
| 小売業 | 20.62% |
| 銀行業 | 1.91% |
| 不動産業 | 0.17% |
| サービス業 | 2.20% |
| 合計 | 92.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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