（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2024/04/23 9:04

#2 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第20期 2023年1月31日現在第21期 2024年1月31日現在1.※1期首元本額242,038,856円209,725,636円期中追加設定元本額3,610,640円9,944,630円期中一部解約元本額35,923,860円22,832,077円2.計算期間末日における受益権の総数209,725,636口196,838,189口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第20期 自2022年2月1日 至2023年1月31日	第21期 自2023年2月1日 至2024年1月31日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,923,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,519,162円)及び分配準備積立金(49,828,238円)より分配対象額は93,270,991円(1万口当たり4,447.29円)であり、うち4,613,963円(1万口当たり220円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,377,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(65,299,216円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,794,848円)及び分配準備積立金(45,727,526円)より分配対象額は156,198,857円(1万口当たり7,935.39円)であり、うち33,462,492円(1万口当たり1,700円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第20期 自2022年2月1日 至2023年1月31日第21期 自2023年2月1日 至2024年1月31日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,923,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,519,162円)及び分配準備積立金(49,828,238円)より分配対象額は93,270,991円(1万口当たり4,447.29円)であり、うち4,613,963円(1万口当たり220円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,377,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(65,299,216円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,794,848円)及び分配準備積立金(45,727,526円)より分配対象額は156,198,857円(1万口当たり7,935.39円)であり、うち33,462,492円(1万口当たり1,700円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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