彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,266,578 | 13,554,873 |
| 株式 | 279,274,200 | 306,047,000 |
| 派生商品評価勘定 | 135,560 | 135,700 |
| 未収入金 | 3,868,001 | 38,014,646 |
| 未収配当金 | 271,900 | 363,100 |
| 差入委託証拠金 | 330,000 | 2,344,346 |
| 流動資産計 | 294,146,239 | 360,459,665 |
| 資産の部合計 | 294,146,239 | 360,459,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 156,000 | 790,450 |
| 未払収益分配金 | 4,613,963 | 33,462,492 |
| 未払解約金 | － | 4,755,146 |
| 未払受託者報酬 | 124,595 | 152,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,261 | 1,715,161 |
| その他未払費用 | 7,741 | 9,442 |
| 流動負債計 | 6,304,560 | 40,885,111 |
| 負債の部合計 | 6,304,560 | 40,885,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,725,636 | 196,838,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,116,043 | 122,736,365 |
| （分配準備積立金） | 51,137,866 | 83,941,517 |
| 元本等合計 | 287,841,679 | 319,574,554 |
| 純資産の部合計 | 287,841,679 | 319,574,554 |
| 負債・純資産合計 | 294,146,239 | 360,459,665 |
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