彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,013,943 | 10,266,578 |
| 株式 | 309,957,700 | 279,274,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 135,560 |
| 未収入金 | 669,155 | 3,868,001 |
| 未収配当金 | 230,000 | 271,900 |
| 前払金 | 321,450 | － |
| 差入委託証拠金 | 247,500 | 330,000 |
| 流動資産計 | 320,439,748 | 294,146,239 |
| 資産の部合計 | 320,439,748 | 294,146,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 167,520 | － |
| 前受金 | － | 156,000 |
| 未払金 | 86,870 | － |
| 未払収益分配金 | 3,146,505 | 4,613,963 |
| 未払受託者報酬 | 150,172 | 124,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,689,951 | 1,402,261 |
| その他未払費用 | 9,351 | 7,741 |
| 流動負債計 | 5,250,369 | 6,304,560 |
| 負債の部合計 | 5,250,369 | 6,304,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,038,856 | 209,725,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,150,523 | 78,116,043 |
| （分配準備積立金） | 58,415,950 | 51,137,866 |
| 元本等合計 | 315,189,379 | 287,841,679 |
| 純資産の部合計 | 315,189,379 | 287,841,679 |
| 負債・純資産合計 | 320,439,748 | 294,146,239 |
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