彩の国応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,018,010 | 7,161,275 |
| 受取利息 | 121 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,026,757 | 15,155,450 |
| 派生商品取引等損益 | 1,771,490 | 346,730 |
| その他収益 | 264,278 | 81 |
| 営業収益合計 | 1,027,142 | 22,663,536 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,981 | 2,928 |
| 受託者報酬 | 304,729 | 254,437 |
| 委託者報酬 | 3,429,278 | 2,863,591 |
| その他費用 | 18,920 | 15,725 |
| 営業費用合計 | 3,757,908 | 3,136,681 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,730,766 | 19,526,855 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,730,766 | 19,526,855 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,730,766 | 19,526,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 916,452 | 214,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,150,523 | 78,116,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,583 | 1,123,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,583 | 1,123,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,975,052 | 10,857,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,975,052 | 10,857,211 |
| 分配金 | 3,146,505 | 4,613,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
