純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成27年2月2日現在	当中間計算期間末平成27年8月2日現在
1口当たり純資産額	1.1304円	1.2871円
(1万口当たり純資産額)	(11,304円)	(12,871円)

2015/10/26 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	172,033
追加型株式投資信託	587	11,700,271
株式投資信託 合計	613	11,872,304
単位型公社債投資信託	1	5,204
追加型公社債投資信託	17	3,242,054
公社債投資信託 合計	18	3,247,258
総合計	631	15,119,562

2015/10/26 9:11

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,839,706	7.48
純資産総額		693,031,606	100.00

2015/10/26 9:11

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2015/10/26 9:11