剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年2月1日至平成26年7月31日	当中間計算期間自平成27年2月3日至平成27年8月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△593,675	28,991,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,627,366	104,829,686
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,260	2,476,084
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,260	2,476,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,194,187	31,106,718
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,187	31,106,718
中間剰余金又は中間欠損金(△)		61,061,526	166,524,214

2015/10/26 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年2月1日至 平成26年7月31日	当中間計算期間自 平成27年2月3日至 平成27年8月2日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/10/26 9:11