彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,710,291 | 52,955,856 |
| 株式 | 517,581,600 | 512,536,100 |
| 派生商品評価勘定 | 915,432 | 420,260 |
| 未収入金 | 40,439,031 | 579,004 |
| 未収配当金 | 591,700 | 587,400 |
| 差入委託証拠金 | 2,193,000 | 1,209,000 |
| 流動資産計 | 620,431,054 | 568,287,620 |
| 資産の部合計 | 620,431,054 | 568,287,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 336,484 | － |
| 前受金 | 1,451,450 | 1,387,650 |
| 未払金 | － | 61,214 |
| 未払収益分配金 | 19,592,538 | 28,621,221 |
| 未払受託者報酬 | 254,060 | 247,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,858,723 | 2,785,553 |
| その他未払費用 | 15,796 | 15,386 |
| 流動負債計 | 24,509,051 | 33,118,574 |
| 負債の部合計 | 24,509,051 | 33,118,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,813,464 | 357,765,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,108,539 | 177,403,777 |
| （分配準備積立金） | 57,301,896 | 127,184,878 |
| 元本等合計 | 595,922,003 | 535,169,046 |
| 純資産の部合計 | 595,922,003 | 535,169,046 |
| 負債・純資産合計 | 620,431,054 | 568,287,620 |
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