彩の国応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,005,120 |
| コール・ローン | 52,955,856 | － |
| 株式 | 512,536,100 | 355,282,700 |
| 派生商品評価勘定 | 420,260 | 151,142 |
| 未収入金 | 579,004 | 646,352 |
| 未収配当金 | 587,400 | 701,500 |
| 前払金 | － | 1,300 |
| 差入委託証拠金 | 1,209,000 | 558,000 |
| 流動資産計 | 568,287,620 | 378,346,114 |
| 資産の部合計 | 568,287,620 | 378,346,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,200 |
| 前受金 | 1,387,650 | － |
| 未払金 | 61,214 | 1,123,216 |
| 未払収益分配金 | 28,621,221 | － |
| 未払受託者報酬 | 247,550 | 178,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,785,553 | 2,013,475 |
| その他未払費用 | 15,386 | 12,441 |
| 流動負債計 | 33,118,574 | 3,355,256 |
| 負債の部合計 | 33,118,574 | 3,355,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,765,269 | 320,636,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,403,777 | 54,354,126 |
| （分配準備積立金） | 127,184,878 | 107,053,359 |
| 元本等合計 | 535,169,046 | 374,990,858 |
| 純資産の部合計 | 535,169,046 | 374,990,858 |
| 負債・純資産合計 | 568,287,620 | 378,346,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
