彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,005,120 | － |
| コール・ローン | － | 24,073,812 |
| 株式 | 355,282,700 | 346,760,500 |
| 派生商品評価勘定 | 151,142 | － |
| 未収入金 | 646,352 | 1,534,907 |
| 未収配当金 | 701,500 | 546,700 |
| 前払金 | 1,300 | 519,550 |
| 差入委託証拠金 | 558,000 | 624,000 |
| 流動資産計 | 378,346,114 | 374,059,469 |
| 資産の部合計 | 378,346,114 | 374,059,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,200 | 355,550 |
| 未払金 | 1,123,216 | 95,460 |
| 未払収益分配金 | － | 5,901,520 |
| 未払受託者報酬 | 178,924 | 166,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,013,475 | 1,873,661 |
| その他未払費用 | 12,441 | 10,371 |
| 流動負債計 | 3,355,256 | 8,403,059 |
| 負債の部合計 | 3,355,256 | 8,403,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,636,732 | 295,076,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,354,126 | 70,580,409 |
| （分配準備積立金） | 107,053,359 | 97,319,483 |
| 元本等合計 | 374,990,858 | 365,656,410 |
| 純資産の部合計 | 374,990,858 | 365,656,410 |
| 負債・純資産合計 | 378,346,114 | 374,059,469 |
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