彩の国応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,073,812 | 5,555,899 |
| 株式 | 346,760,500 | 323,058,700 |
| 未収入金 | 1,534,907 | 33,015,360 |
| 未収配当金 | 546,700 | 435,400 |
| 前払金 | 519,550 | 785,500 |
| 差入委託証拠金 | 624,000 | 1,921,500 |
| 流動資産計 | 374,059,469 | 364,772,359 |
| 資産の部合計 | 374,059,469 | 364,772,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 355,550 | 46,800 |
| 未払金 | 95,460 | 270,800 |
| 未払収益分配金 | 5,901,520 | 22,899,651 |
| 未払解約金 | － | 1,229,741 |
| 未払受託者報酬 | 166,497 | 158,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,873,661 | 1,778,264 |
| その他未払費用 | 10,371 | 9,784 |
| 流動負債計 | 8,403,059 | 26,393,069 |
| 負債の部合計 | 8,403,059 | 26,393,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,076,001 | 254,440,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,580,409 | 83,938,715 |
| （分配準備積立金） | 97,319,483 | 64,931,874 |
| 元本等合計 | 365,656,410 | 338,379,290 |
| 純資産の部合計 | 365,656,410 | 338,379,290 |
| 負債・純資産合計 | 374,059,469 | 364,772,359 |
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