彩の国応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,640,670 | 7,254,895 |
| 受取利息 | 189 | 382 |
| 有価証券売買等損益 | 22,822,290 | 44,267,204 |
| 派生商品取引等損益 | 2,438,030 | 607,430 |
| その他収益 | 728 | 221 |
| 営業収益合計 | 32,901,907 | 52,130,132 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,333 | 6,336 |
| 受託者報酬 | 324,968 | 306,688 |
| 委託者報酬 | 3,656,855 | 3,451,127 |
| その他費用 | 22,183 | 19,398 |
| 営業費用合計 | 4,018,339 | 3,783,549 |
| 全事業営業利益 | 28,883,568 | 48,346,583 |
| 当期経常利益 | 28,883,568 | 48,346,583 |
| 四半期純利益 | 28,883,568 | 48,346,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,524,087 | 2,383,054 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,580,409 | 83,938,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 985,968 | 1,812,107 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 985,968 | 1,812,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,217,646 | 11,517,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,217,646 | 11,517,679 |
| 分配金 | 5,901,520 | 22,899,651 |
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