純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成30年1月31日現在	当中間計算期間末平成30年7月31日現在
1口当たり純資産額	1.4959円	1.3291円
(1万口当たり純資産額)	(14,959円)	(13,291円)

2018/10/24 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	180,751
追加型株式投資信託	708	15,564,082
株式投資信託 合計	789	15,744,833
単位型公社債投資信託	28	108,692
追加型公社債投資信託	14	1,468,501
公社債投資信託 合計	42	1,577,193
総合計	831	17,322,026

2018/10/24 9:07

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,160,490	5.23
純資産総額		462,066,990	100.00

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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