彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,501,424 |
| コール・ローン | 52,955,856 | － |
| 株式 | 512,536,100 | 454,307,200 |
| 派生商品評価勘定 | 420,260 | － |
| 未収入金 | 579,004 | － |
| 未収配当金 | 587,400 | 661,000 |
| 前払金 | － | 103,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,209,000 | 651,000 |
| 流動資産計 | 568,287,620 | 483,224,124 |
| 資産の部合計 | 568,287,620 | 483,224,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 356,472 |
| 前受金 | 1,387,650 | － |
| 未払金 | 61,214 | － |
| 未払収益分配金 | 28,621,221 | － |
| 未払受託者報酬 | 247,550 | 215,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,785,553 | 2,428,577 |
| その他未払費用 | 15,386 | 15,733 |
| 流動負債計 | 33,118,574 | 3,016,618 |
| 負債の部合計 | 33,118,574 | 3,016,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,765,269 | 361,300,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,403,777 | 118,907,219 |
| （分配準備積立金） | 127,184,878 | 118,522,297 |
| 元本等合計 | 535,169,046 | 480,207,506 |
| 純資産の部合計 | 535,169,046 | 480,207,506 |
| 負債・純資産合計 | 568,287,620 | 483,224,124 |
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