彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,005,120 | － |
| コール・ローン | － | 25,641,850 |
| 株式 | 355,282,700 | 332,824,650 |
| 派生商品評価勘定 | 151,142 | 185,920 |
| 未収入金 | 646,352 | 1,768,016 |
| 未収配当金 | 701,500 | 586,600 |
| 前払金 | 1,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 558,000 | 675,000 |
| 流動資産計 | 378,346,114 | 361,682,036 |
| 資産の部合計 | 378,346,114 | 361,682,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,200 | － |
| 前受金 | － | 314,500 |
| 未払金 | 1,123,216 | 1,844,086 |
| 未払受託者報酬 | 178,924 | 158,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,013,475 | 1,783,194 |
| その他未払費用 | 12,441 | 10,193 |
| 流動負債計 | 3,355,256 | 4,110,444 |
| 負債の部合計 | 3,355,256 | 4,110,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,636,732 | 315,141,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,354,126 | 42,429,656 |
| （分配準備積立金） | 107,053,359 | 104,288,893 |
| 元本等合計 | 374,990,858 | 357,571,592 |
| 純資産の部合計 | 374,990,858 | 357,571,592 |
| 負債・純資産合計 | 378,346,114 | 361,682,036 |
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