彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,073,812 | 18,134,736 |
| 株式 | 346,760,500 | 307,214,800 |
| 未収入金 | 1,534,907 | － |
| 未収配当金 | 546,700 | 476,700 |
| 前払金 | 519,550 | 419,250 |
| 差入委託証拠金 | 624,000 | 643,500 |
| 流動資産計 | 374,059,469 | 326,888,986 |
| 資産の部合計 | 374,059,469 | 326,888,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 355,550 | 871,460 |
| 未払金 | 95,460 | － |
| 未払収益分配金 | 5,901,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,497 | 148,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,873,661 | 1,672,863 |
| その他未払費用 | 10,371 | 9,195 |
| 流動負債計 | 8,403,059 | 2,702,177 |
| 負債の部合計 | 8,403,059 | 2,702,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,076,001 | 274,438,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,580,409 | 49,747,853 |
| （分配準備積立金） | 97,319,483 | 88,782,679 |
| 元本等合計 | 365,656,410 | 324,186,809 |
| 純資産の部合計 | 365,656,410 | 324,186,809 |
| 負債・純資産合計 | 374,059,469 | 326,888,986 |
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