彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和3年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,555,899 | 15,404,654 |
| 株式 | 323,058,700 | 322,453,400 |
| 未収入金 | 33,015,360 | 6,532,247 |
| 未収配当金 | 435,400 | 202,800 |
| 前払金 | 785,500 | 233,100 |
| 差入委託証拠金 | 1,921,500 | 525,000 |
| 流動資産計 | 364,772,359 | 345,351,201 |
| 資産の部合計 | 364,772,359 | 345,351,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,800 | 436,590 |
| 未払金 | 270,800 | － |
| 未払収益分配金 | 22,899,651 | － |
| 未払解約金 | 1,229,741 | 1,975,866 |
| 未払受託者報酬 | 158,029 | 153,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,264 | 1,730,076 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 9,784 | 9,527 |
| 流動負債計 | 26,393,069 | 4,305,854 |
| 負債の部合計 | 26,393,069 | 4,305,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,440,575 | 251,607,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,938,715 | 89,438,269 |
| （分配準備積立金） | 64,931,874 | 60,929,099 |
| 元本等合計 | 338,379,290 | 341,045,347 |
| 純資産の部合計 | 338,379,290 | 341,045,347 |
| 負債・純資産合計 | 364,772,359 | 345,351,201 |
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