純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

種類	前計算期間末 2023年1月31日現在				当中間計算期間末 2023年7月31日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">種類前計算期間末 2023年1月31日現在当中間計算期間末 2023年7月31日現在契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)市場取引株価指数 先物取引買建7,766,000-7,902,000136,0008,860,400-9,308,000447,600合計7,766,000-7,902,000136,0008,860,400-9,308,000447,600e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年1月31日現在	当中間計算期間末 2023年7月31日現在
1口当たり純資産額	1.3725円	1.6879円
(1万口当たり純資産額)	(13,725円)	(16,879円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年1月31日現在当中間計算期間末 2023年7月31日現在1口当たり純資産額1.3725円1.6879円(1万口当たり純資産額)(13,725円)(16,879円)

2023/10/24 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/10/24 9:11

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,562,111	3.31
純資産総額		349,566,701	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式338,004,59096.69内 日本338,004,59096.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,562,1113.31純資産総額349,566,701100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)9,308,0002.66内 日本9,308,0002.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/10/24 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/24 9:11

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2014年1月31日)1,000,778,6021,015,540,8701.01691.0319第12計算期間末 (2015年2月2日)908,955,337921,821,3471.13041.1464第13計算期間末 (2016年2月1日)626,791,299626,791,2991.17851.1785第14計算期間末 (2017年1月31日)595,922,003615,514,5411.21661.2566第15計算期間末 (2018年1月31日)535,169,046563,790,2671.49591.5759第16計算期間末 (2019年1月31日)374,990,858374,990,8581.16951.1695第17計算期間末 (2020年1月31日)365,656,410371,557,9301.23921.2592第18計算期間末 (2021年2月1日)338,379,290361,278,9411.32991.4199第19計算期間末 (2022年1月31日)315,189,379318,335,8841.30221.31522022年7月末日285,194,035-1.3467-8月末日289,397,617-1.3720-9月末日271,681,446-1.2872-10月末日278,322,233-1.3178-11月末日287,386,504-1.3599-12月末日276,889,319-1.3211-第20計算期間末 (2023年1月31日)287,841,679292,455,6421.37251.39452月末日298,016,376-1.4400-3月末日306,848,030-1.4909-4月末日308,544,716-1.5042-5月末日308,670,596-1.5357-6月末日329,741,353-1.6419-7月末日349,566,701-1.6879-

2023/10/24 9:11

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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