彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,266,578 | 12,553,467 |
| 株式 | 279,274,200 | 338,004,590 |
| 派生商品評価勘定 | 135,560 | 447,160 |
| 未収入金 | 3,868,001 | － |
| 未収配当金 | 271,900 | 201,000 |
| 差入委託証拠金 | 330,000 | 360,000 |
| 流動資産計 | 294,146,239 | 351,566,217 |
| 資産の部合計 | 294,146,239 | 351,566,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 156,000 | 301,600 |
| 未払収益分配金 | 4,613,963 | － |
| 未払解約金 | － | 20,391 |
| 未払受託者報酬 | 124,595 | 136,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,261 | 1,532,872 |
| その他未払費用 | 7,741 | 8,430 |
| 流動負債計 | 6,304,560 | 1,999,516 |
| 負債の部合計 | 6,304,560 | 1,999,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,725,636 | 207,097,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,116,043 | 142,469,214 |
| （分配準備積立金） | 51,137,866 | 48,277,571 |
| 元本等合計 | 287,841,679 | 349,566,701 |
| 純資産の部合計 | 287,841,679 | 349,566,701 |
| 負債・純資産合計 | 294,146,239 | 351,566,217 |
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