彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,554,873 | 45,881,458 |
| 株式 | 306,047,000 | 300,601,400 |
| 派生商品評価勘定 | 135,700 | 57,960 |
| 未収入金 | 38,014,646 | － |
| 未収配当金 | 363,100 | 257,800 |
| 前払金 | － | 584,500 |
| 差入委託証拠金 | 2,344,346 | 2,112,368 |
| 流動資産計 | 360,459,665 | 349,495,486 |
| 資産の部合計 | 360,459,665 | 349,495,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 790,450 | － |
| 未払収益分配金 | 33,462,492 | － |
| 未払解約金 | 4,755,146 | 2,674,693 |
| 未払受託者報酬 | 152,420 | 152,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,161 | 1,717,580 |
| その他未払費用 | 9,442 | 9,448 |
| 流動負債計 | 40,885,111 | 4,554,356 |
| 負債の部合計 | 40,885,111 | 4,554,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 196,838,189 | 204,584,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,736,365 | 140,356,407 |
| （分配準備積立金） | 83,941,517 | 81,231,187 |
| 元本等合計 | 319,574,554 | 344,941,130 |
| 純資産の部合計 | 319,574,554 | 344,941,130 |
| 負債・純資産合計 | 360,459,665 | 349,495,486 |
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