トヨタTOPIXインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月7日 | 2009年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,203,538 | 2,169,829 |
| 親投資信託受益証券 | 655,901,062 | 720,574,833 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 8,200,000 |
| 未収利息 | 66 | 4 |
| 流動資産合計 | 665,704,666 | 730,944,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 665,704,666 | 730,944,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,462,790 | 8,220,077 |
| 未払解約金 | 99,999 | 413,508 |
| 未払受託者報酬 | 172,254 | 152,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,860 | 1,277,186 |
| その他未払費用 | 17,162 | 15,146 |
| 流動負債合計 | 9,199,065 | 10,077,972 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,199,065 | 10,077,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,987,663 | 632,313,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 217,517,938 | 88,553,015 |
| （分配準備積立金） | 32,973,470 | 28,974,721 |
| 元本等合計 | 656,505,601 | 720,866,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 656,505,601 | 720,866,694 |
| 負債純資産合計 | 665,704,666 | 730,944,666 |
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