トヨタTOPIXインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月4日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月8日-平成22年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月7日 | 2010年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,169,829 | 11,301,727 |
| 親投資信託受益証券 | 720,574,833 | 631,141,409 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 18,550,000 |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 流動資産合計 | 730,944,666 | 660,993,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 730,944,666 | 660,993,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,220,077 | 8,668,608 |
| 未払解約金 | 413,508 | 18,543,665 |
| 未払受託者報酬 | 152,055 | 181,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,186 | 1,524,605 |
| その他未払費用 | 15,146 | 18,090 |
| 流動負債合計 | 10,077,972 | 28,936,478 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,077,972 | 28,936,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,313,679 | 619,186,351 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,553,015 | 12,870,329 |
| （分配準備積立金） | 28,974,721 | 25,201,310 |
| 元本等合計 | 720,866,694 | 632,056,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 720,866,694 | 632,056,680 |
| 負債純資産合計 | 730,944,666 | 660,993,158 |
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