トヨタTOPIXインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,301,727 | 13,481,982 |
| 親投資信託受益証券 | 631,141,409 | 603,915,076 |
| 未収入金 | 18,550,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 22 |
| 流動資産合計 | 660,993,158 | 617,397,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 660,993,158 | 617,397,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,668,608 | 10,397,375 |
| 未払解約金 | 18,543,665 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 181,510 | 171,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,605 | 1,442,530 |
| その他未払費用 | 18,090 | 17,115 |
| 流動負債合計 | 28,936,478 | 12,128,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,936,478 | 12,128,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,186,351 | 649,835,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,870,329 | -44,567,672 |
| （分配準備積立金） | 25,201,310 | 23,219,412 |
| 元本等合計 | 632,056,680 | 605,268,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 632,056,680 | 605,268,322 |
| 負債純資産合計 | 660,993,158 | 617,397,080 |
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