トヨタTOPIXインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月6日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月9日-平成24年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,481,982 | 14,845,021 |
| 親投資信託受益証券 | 603,915,076 | 615,761,890 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産合計 | 617,397,080 | 630,606,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 617,397,080 | 630,606,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,397,375 | 11,874,730 |
| 未払解約金 | 100,000 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 171,738 | 167,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,530 | 1,409,572 |
| その他未払費用 | 17,115 | 16,721 |
| 流動負債合計 | 12,128,758 | 13,468,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,128,758 | 13,468,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,835,994 | 698,513,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,567,672 | -81,375,464 |
| （分配準備積立金） | 23,219,412 | 21,984,442 |
| 元本等合計 | 605,268,322 | 617,138,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 605,268,322 | 617,138,093 |
| 負債純資産合計 | 617,397,080 | 630,606,935 |
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