DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,922,244 | 298,539,762 |
| 投資信託受益証券 | 5,002,782,758 | 6,500,366,882 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 33,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,249,705,002 | 6,831,906,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,249,705,002 | 6,831,906,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 657,993 | 2,650,229 |
| 未払受託者報酬 | 920,233 | 1,068,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,419 | 3,026,460 |
| その他未払費用 | 610,851 | 639,295 |
| 流動負債合計 | 4,796,496 | 7,384,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,796,496 | 7,384,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,229,010,382 | 5,840,555,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,898,124 | 983,966,881 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,244,908,506 | 6,824,522,532 |
| 負債純資産合計 | 5,249,705,002 | 6,831,906,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
