DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,072,115 | 156,891,770 |
| 投資信託受益証券 | 3,470,045,941 | 4,122,921,301 |
| 未収入金 | 9,000,001 | 68,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,640,118,057 | 4,347,813,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,640,118,057 | 4,347,813,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,679,704 | 963,595 |
| 未払受託者報酬 | 573,441 | 619,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,823 | 1,755,333 |
| その他未払費用 | 510,374 | 520,555 |
| 流動負債合計 | 4,388,342 | 3,858,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,388,342 | 3,858,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,098,476,228 | 3,444,082,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 537,253,487 | 899,871,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,635,729,715 | 4,343,954,086 |
| 負債純資産合計 | 3,640,118,057 | 4,347,813,071 |
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