DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の損益計算書

【提出】

2014年5月21日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年2月22日至 2013年2月21日	自 2013年2月22日至 2014年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,934,129	－
受取利息	77,298	81,109
有価証券売買等損益	321,820,804	353,664,053
派生商品取引等損益	－	9,635,190
営業収益合計	344,832,231	363,380,352
営業費用
受託者報酬	840,338	1,015,988
委託者報酬	2,381,102	2,878,871
その他費用	909,950	968,506
営業費用合計	4,131,390	4,863,365
営業利益又は営業損失（△）	340,700,841	358,516,987
経常利益又は経常損失（△）	340,700,841	358,516,987
当期純利益又は当期純損失（△）	340,700,841	358,516,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,167,563	37,405,981
中間剰余金又は中間欠損金（△）	712,734,810	1,078,232,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,005,705	176,090,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,005,705	176,090,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,155,314	131,703,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,155,314	131,703,956
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－