DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)⁄DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月21日 | 2014年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,094,016 | 144,351,936 |
| 投資信託受益証券 | 2,850,372,550 | 843,471,432 |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,683,318,742 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,067,080 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 674,048,929 |
| 前払金 | － | 7,120,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 29,400,000 |
| 流動資産計 | 3,009,466,566 | 3,390,778,119 |
| 資産の部合計 | 3,009,466,566 | 3,390,778,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,595,724 | 2,305,516 |
| 未払受託者報酬 | 435,993 | 523,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,410 | 1,483,623 |
| その他未払費用 | 461,967 | 492,047 |
| 流動負債計 | 7,729,094 | 4,804,778 |
| 負債の部合計 | 7,729,094 | 4,804,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,002,662 | 2,307,741,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,734,810 | 1,078,232,077 |
| 純資産の部合計 | 3,001,737,472 | 3,385,973,341 |
| 負債・純資産合計 | 3,009,466,566 | 3,390,778,119 |
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